Fund Analyst
6 giorni fa
Il nostro cliente
Società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito Financial Services.
La figura ricercata
La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà delle seguenti attività:
- Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie
- Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Administrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal
- Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Publication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV
- Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers
- Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration
- Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile
- Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi
Il candidato prescelto
Il/la candidato/a ideale ha:
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC)
- Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese
- Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica
Cosa comprende l'offerta
Milano, zona Bande Nere Contratto del Commercio (14 Mensilità) Smartworking Buoni pasto
#J-18808-Ljbffr-
Analyst - Fund & Asset Management
6 mesi fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Coima SGR spa A tempo pienoCOIMA SGR is currently searching for an Analyst for the business unit Fund & Asset Management. **Analyst - Fund & Asset Management**: The person will actively be part of all those processes aimed at enhancing the value of the existing investments. Specifically, he/she will be expected to provide support in the following activities: Contribute towards the...
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Ssc Payments Analyst
4 giorni fa
Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pienoKeywords Group company provides international media localization, translation, voice recording, and international content creation services through its network of project managers, recording studios, and selected linguists around the world. The SSC payment analyst will be part of the team responsible for managing payments and treasury activities for all...
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Analyst Intern
1 settimana fa
Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pieno 350 €Créée en 2007, IMPACT partners agit avec les entrepreneurs engagés pour une société durable et juste. Première plateforme européenne dédiée à l’impact investing avec 350M€ sous gestion, la société a des bureaux à Paris, Francfort, Barcelone, Copenhague, Milan et Londres. Elle accompagne financièrement et humainement aussi bien les...
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Middle Office Analyst
6 giorni fa
Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pienoJob Responsibilities: Calculation and control of NAV in relation with service providers Contribution to investor reporting Booking of trades Reconciliation of the cash transactions Communication with borrowers, custodians and accountants Minimum Requirements: Business Bachelor or Master degree At least one year of experience in a similar role ...
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V.I.E. Junior Data Analyst
6 giorni fa
Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pienoJunior Data Analyst Innovation / Project / Organization International Volunteer Program Milano, Lombardia, Italy Reference 24000Q86 Start date 2025 / 02 / 01 Publication date 2024 / 11 / 19 Responsibilities Société Générale is one of the leading European financial services groups. For over 160 years, Société Générale has been constantly...
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SOC Analyst
4 settimane fa
Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia capital.com A tempo pienoWe are a leading trading platform that is ambitiously expanding to the four corners of the globe. Our top-rated products have won prestigious industry awards for their cutting-edge technology and seamless client experience. We deliver only the best, so we are always in search of the best people to join our ever-growing talent team. We are seeking an...
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Kyb Analyst
3 settimane fa
Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pienoBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
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Kyb Analyst
4 settimane fa
Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pienoBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
