Junior Account Manager

3 settimane fa

Milano, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

BANCARIO/ FINANZIARIO

Job reference 0656-5114

JUNIORACCOUNTMANAGER-MUTUALFUNDS-0656-5114

Adecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.
Your responsibilities will be:
To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis
• In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions and shares subscriptions and redemptions in accordance with the deadlines and tools defined with internal and external clients
• In charge to perform NAV validation as disciplined by existing procedures, including the critical analysis of NAV variation
• In charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data
• In charge to master different operating model applied, within the team, to each client
• In charge to feed and maintain:
o Key Performance Indicators
o Statistics on time spent across different clients
o Statistics on volumes per client and per financial instrument
• In charge to ensure proper formalization to the activity performed through:
o Knowing, respecting and updating process and operational procedures (P2 & P3)
o Knowing, respecting and updating SLA with clients and with Shared Centre Services (also known as HUB)
o Ensuring daily check list is duly signed, updated and completed
o Ensuring accurate archiving for the documentation used in the daily activity
o Ensuring activity is performed in compliance with Regulatory Reporting requirements
• In charge to check any type of corporate events (split, merge, spin-off, capital increase, rights issue, dividend, coupon, redemption, pay down, etc.) related to portfolio holdings in accordance with accounting best practices and with deadlines agreed with clients

we offer a fixed term contract of 6 months, RAL 34 k

Responsabilità:

in charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data generated through corporate event

In charge to liaise with Global Custody, Depo Bank, clients for any relevant info helpful for the management of the corporate action

In charge to perform 2nd level control on corporate events managed by Shared Centre Service (Luxembourg Hub)

In charge to perform control on daily accruals for all type of bonds

To perform depo controls on pricing activities managed by Shared Centre Service, according with the applicable Pricing Policy;
• In charge to master different Pricing Policies and controls applicable to each client

• To support and collaborate with Pricing Unit in all its activities

• To check all the fees accounted
• To deep analyse the Fund prospectus (new and amended)
• To perform the merger controls
• To perform the Fund dividend detachment controls

Adecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.
Your responsibilities will be:
To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis
• In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions and shares subscriptions and redemptions in accordance with the deadlines and tools defined with internal and external clients
• In charge to perform NAV validation as disciplined by existing procedures, including the critical analysis of NAV variation
• In charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data
• In charge to master different operating model applied, within the team, to each client
• In charge to feed and maintain:
o Key Performance Indicators
o Statistics on time spent across different clients
o Statistics on volumes per client and per financial instrument
• In charge to ensure proper formalization to the activity performed through:
o Knowing, respecting and updating process and operational procedures (P2 & P3)
o Knowing, respecting and updating SLA with clients and with Shared Centre Services (also known as HUB)
o Ensuring daily check list is duly signed, updated and completed
o Ensuring accurate archiving for the documentation used in the daily activity
o Ensuring activity is performed in compliance with Regulatory Reporting requirements
• In charge to check any type of corporate events (split, merge, spin-off, capital increase, rights issue, dividend, coupon, redemption, pay down, etc.) related to portfolio holdings in accordance with accounting best practices and with deadlines agreed with clients

we offer a fixed term contract of 6 months, RAL 34 k

Responsabilità:

in charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data generated through corporate event

In charge to liaise with Global Custody, Depo Bank, clients for any relevant info helpful for the management of the corporate action

In charge to perform 2nd level control on corporate events managed by Shared Centre Service (Luxembourg Hub)

In charge to perform control on daily accruals for all type of bonds

To perform depo controls on pricing activities managed by Shared Centre Service, according with the applicable Pricing Policy;
• In charge to master different Pricing Policies and controls applicable to each client

• To support and collaborate with Pricing Unit in all its activities

• To check all the fees accounted
• To deep analyse the Fund prospectus (new and amended)
• To perform the merger controls
• To perform the Fund dividend detachment controls

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Credito

Livello contratto: 3.1 #J-18808-Ljbffr

  • Junior Account Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia Atlas Group S.p.A. A tempo pieno

    Atlas Group S.p.A., Agenzia di Barter e Pubblicità, è alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno del proprio organico come **Junior Account Manager**. Offriamo uno stimolante e giovane ambiente di lavoro, un percorso in cui metterti alla prova e mostrare il tuo reale potenziale senza limiti alla tua crescita. La persona selezionata svolgerà...

  • Sales Account Manager Junior

    1 mese fa

    Milano, Italia Scordo & Partners A tempo pieno

    SALES ACCOUNT MANAGER JUNIOR Cerchiamo una persona ALTAMENTE MOTIVATA per ricoprire il ruolo di SALES ACCOUNT MANAGER JUNIOR La nostra società, casa di produzione video e agenzia creativa, con un'esperienza di oltre 15 anni in ambito televisivo e creativo, attraverso la creazione e la produzione di format televisivi e servizi video e grafici per aziende...

  • Account Manager Junior

    1 mese fa

    Milano, Italia In.HR Agenzia per il Lavoro SpA A tempo pieno

    Per azienda leader nel settore farmaceutico In.Hr - Agenzia per il Lavoro seleziona: **Posizione**: Account Manager junior Per innovazione e sviluppo in area commerciale. La risorsa verrà inserita nel team dell’area commerciale per la gestione dei clienti e per l'acquisizione di nuovi. Si propone assunzione diretta con l'azienda cliente Retribuzione...

  • Junior Account Manager

    4 settimane fa

    Milano, Italia Know IT Srl A tempo pieno

    Azienda specializzata del mercato ICT e Telco è alla ricerca di un/a neo diplomato (anche con breve esperienza), da inserire come commerciale junior. Si richiede passione per l'argomento trattato e buona predisposizione a lavorare in team. Il ruolo di Junior Account Manager nello specifico include le seguenti mansioni: - Ricerca di nuovi potenziali...

  • Junior Account

    7 ore fa

    Milano, Italia OneDay Group A tempo pieno

    Ciao, sono Giada, Account Director di Together e stiamo cercando un* Junior Account Manager da inserire in squadra.Due indicazioni sulla company, sul team e sul ruolo. **Chi è Together e perchè dovresti sceglierci!** **Together** è un’agenzia di nuova generazione nata nel 2019 nel gruppo OneDay: siamo un’agenzia creativa, un partner media, una casa...

  • Junior Account Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    Per importante multinazionale leader nella proposta di soluzioni HR a grandi Corporate, ricerchiamo una figura di: **Account Manager** Junior - B2B All'interno dell'area Customer Success, la figura interviene nella fase di post vendita e gestisce l'implementazione di soluzioni personalizzate tramite l'analisi della realtà aziendale. Si occupa del...

  • Account Impact Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia 3Bee A tempo pieno

    Ciao! 3Bee è una scale-up che sviluppa Tecnologie IoT e algoritmi AI per migliorare la biodiversità. 3Bee è il riferimento per la sostenibilità ambientale e sociale in Europa, con oltre 1500 progetti all'attivo. Vuoi fare la differenza assieme a noi? Stiamo cercando un Impact Account Manager che supervisioni Account Mi/Junior/intern e gestisca...

  • Account Junior

    1 settimana fa

    Milano, Italia PUPAZZIA A tempo pieno

    La ditta PUPAZZIA e la società CREATOYS SRL cercano una figura di ACCOUNT JUNIOR Full time, con assunzione a tempo indeterminato o collaborazione professionale. Contratto di lavoro: Tempo indeterminato Orario: - Dal lunedì al venerdì

  • Web Account Manager

    2 settimane fa

    Milano, Italia Aaron King International A tempo pieno

    Descrizione della societàLa nostra realtà cliente, Web Agency specializzata nel Social Media Marketing e nella creazione di siti web, ci ha affidato un progetto di recruiting finalizzato all'inserimento di un Web Account Manager per la sede di Milano.Specifiche della posizione:Attività di New Business Development per ricercare nuovi clientiGestione e...

  • Account Manager

    3 settimane fa

    Milano, Italia Tesei & Sequency S.N.C. A tempo pieno

    Sequency sta ricercando figureprofessionali come ACCOUNT MANAGER , personeresponsabili ad individuare nuove opportunitàdi business ed a gestire dei progetti che aumentinola popolarità ed il volume d'affari dell'azienda. Le persone dovranno essere in grado di analizzare le metodologiedella concorrenza e riuscire a creare delle strategie di mercato...

  • Account Manager

    2 mesi fa

    Milano, Italia Sequency A tempo pieno

    Sequency sta ricercando figureprofessionali come ACCOUNT MANAGER , personeresponsabili ad individuare nuove opportunitàdi business ed a gestire dei progetti che aumentinola popolarità ed il volume d'affari dell'azienda.Le persone dovranno essere in grado di analizzare le metodologiedella concorrenza e riuscire a creare delle strategie di mercato...

  • Junior Key Account Manager Lombardia

    4 settimane fa

    Milano, Italia Selection 4.0 Sa A tempo pieno

    Italia , Lombardia , Milano, Sondrio, Bergamo, Bres Settore: Industria metalmeccanica Data ultimo aggiornamento: 02/05/2024 attività   Stampa Dillo a un amico Descrizione annuncioVerifica la tua compatibilità con questo annuncio Per storica e strutturata azienda controllata da un noto gruppo internazionale operante nel settore metalmeccanico siamo alla...

  • Account Manager

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    Milano, Italia Antal International A tempo pieno

    Antal International è una multinazionale dell’headhunting con più di 140 uffici in 40 paesi. **Life science, Chemical and Food** è un team specializzato in profili con background scientifico ed ingegneristico in ambito Manufacturing, Produzione, Ingegneria, SCM, Research and Development, Medico, Qualità e tecnico-commerciale nell’ambito Pharma,...

  • Junior Key Account Manager Gd E Do

    3 settimane fa

    Milano, Italia Sales Line S.R.L. A tempo pieno

    Sales Line, headhunting & recruiting company, sta selezionando una figura di Junior Key Account Manager GD-DO per unirsi ad una multinazionale del settore caseario con sede Milano Sud Est. Per chi cerchiamo? Il nostro cliente è una multinazionale leader nel settore caseario con sede a Milano Sud Est. Chi cerchiamo? Ricerchiamo un Junior Key Account...

  • Junior Key Account Manager Gd E Do

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    Milano, Italia Sales Line S.R.L. A tempo pieno

    Sales Line, headhunting & recruiting company, sta selezionando una figura di Junior Key Account Manager GD-DO per unirsi ad una multinazionale del settore caseario con sede Milano Sud Est. Per chi cerchiamo? Il nostro cliente è una multinazionale leader nel settore caseario con sede a Milano Sud Est. Chi cerchiamo? Ricerchiamo un Junior Key Account Manager...

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    7 giorni fa

    Milano, Italia PUPAZZIA A tempo pieno

    La ditta PUPAZZIA e la società CREATOYS SRL cercano una figura di ACCOUNT JUNIOR Full time, con assunzione a tempo indeterminato o collaborazione professionale. Contratto di lavoro: Tempo indeterminato Retribuzione: a partire da €1.200,00 al mese Benefit: - Lavoro da casa - Orario flessibile - Parcheggio libero Orario: - Dal lunedì al...

  • Junior Key Account Manager Lombardia

    5 giorni fa

    Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Per storica e strutturata azienda controllata da un noto gruppo internazionale operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un/una:   Junior Key Account Manager Lombardia – Prodotti di consumo per il settore metalmeccanico      Obiettivo:   Il Candidato/a, riportando e collaborando con il Direttore Commerciale, avrà la responsabilità...

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    1 mese fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    **UMANA S.P.A**, per prestigiosa azienda nel settore del commercio, con sede a Milano, zona Navigli (MI) cerca **JUNIOR ACCOUNT MANAGER** CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)** - _ La risorsa selezionata verrà inserita in un team dinamico, giovanile_ e si occuperà di: - Supporto analisi dati sull'andamento dei clienti; - Preparazione di presentazioni in...

  • Account Manager

    2 settimane fa

    Milano, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Ti piacerebbe far parte di un?azienda che sappia coltivare il tuo potenziale e che investa sul tuo sviluppo?  Tu sei il talento, noi l`opportunità!  Chi siamo?  Randstad Leading Company nel settore HR. Siamo una multinazionale olandese presente in 39 paesi, con oltre 280 filiali su tutto il territorio a livello nazionale. Responsabilità In ottica di...

  • Account Manager/pm

    4 settimane fa

    Milano, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**: Per importante realtà del panorama della consulenza digitale con un forte focus su AdTech, siamo alla ricerca di un Account Manager / Project Manager. **Responsibilities**: Dovrà, sulla base degli obiettivi e della situazione as is, delineare strategie promuoverà attività di upselling. Sarà sua responsabilità analizzare i...