Treasury Specialist

2735persone hannogià visualizzato questa offerta Dettagli opportunità Settore: Funzione: Tipo di Contratto: Codice opportunità: Descrizione Hunters group, per rinomata realtà industriale, ricerca un/a Treasury Specialist. Principali responsabilità La risorsa, riportando direttamente al CFO, verrà inserita in un team formato da 10 risorse. Le principali attività da svolgere in autonomia saranno le seguenti: Controllo delle principali operazioni bancarie quali corretta tenuta conto e relativa gestione contabile; ·Gestione presentazione sbf e delle posizioni a medio lungo tramite caricamento in doc finance – sap in coordinamento con ufficio amministrazione, con generazione e controllo delle competenze; Predisposizione distinte di pagamento fornitori sia in euro che in valuta estera; Supporto ufficio commerciale nella negoziazione e ottimizzazione dello strumento di incasso scelto; Supporto ufficio amministrazione nella gestione delle particolarità ed anomalie movimenti DF; Gestione ed ottimizzazione dei flussi bancari e delle relative spese; Chiusure trimestrali estratti conto, con controllo ed elaborazione delle competenze e relative scritture contabili; Riconciliazione estratti conto con contabilità; Predisposizione di un piano di tesoreria a breve termine, rappresentativo della situazione complessiva di flussi attivi e passivi; Aggiornamento e monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria gestendo idonea reportistica, a supporto al CFO e della direzione aziendale; Redigere e rappresentare situazioni di tesoreria consuntive e previsionali, interfacciandosi con ufficio commerciale e acquisti per visibilità ordini; Interfaccia con le società estere del gruppo per raccolta dati situazioni di tesoreria; Attività da svolgere tramite coordinamento di risorse con riporto funzionale Sviluppo implementazione Doc- Finance in particolare le funzioni di previsione cash flow, in collaborazione con la struttura amministrativa e CFO e interfaccia consulente DF; Contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari dopo coordinamento con le risorse dell’ufficio che gli stessi siano stati elaborati; Gestione archivio bancario; Rapporti diretti con gli istituti di credito in coordinamento con CFO; Gestione scadenziario fornitori in coordinamento con la contabilità ciclo passivo. Principali caratteristiche richieste Conoscenza approfondita dei sistemi applicativi SAP e DOC-FINANCE con allineamento reciproco delle informazioni (mandatory) nozioni di Contabilità Generale; buona conoscenza lingua inglese per rapporti con clienti esteri e società del gruppo; conoscenza dei metodi di incasso e negoziazione di crediti estero quali Lettere di credito, CAD etc; nozioni di copertura in ambito valute / cambi. Si offre contratto a tempo indeterminato, ral e inquadramento allineato all'esperienza maturata. Luogo di lavoro: Bergamo Sud Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Stai cercando un Treasury Specialist per la tua azienda? Commercialista ordinario per ufficio Bergamo 117persone hannogià visualizzato questa offerta 105persone hannogià visualizzato questa offerta Praticante commercialista ordinario per ufficio Bergamo 136persone hannogià visualizzato questa offerta Vuoi sapere di più sui profili di Treasury Specialist? #J-18808-Ljbffr