Responsabile Tesoreria

Mansione
Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria.

Responsabilità
La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'AreaAmministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:

pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurandol'allocazione delle risorse finanziarie;

predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio elungo termine;

sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delledecisioni del management;

redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassaprospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;

presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispettodelle tempistiche e delle procedure autorizzative;

gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altristakeholder finanziari;

monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e allecommissioni bancarie applicate dai vari istituti;

monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazionirichieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessierogati;

supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilanciorelativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria.

Competenze
La risorsa ideale possiede:

laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendaleo discipline equivalenti;

esperienza professionale di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza etesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;

consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazionefinanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazionefinanziaria;

ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;

disponibilità immediata.

Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso.

Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Sede di Lavoro: Roma Tuscolano

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).