Treasury & Credit Manager

2 settimane fa

Lucca LU, Italia Ali Professional A tempo pieno

Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca.

- monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;

- accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring
- predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;

- preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;

- riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;

- utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;

- gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;

- richiedere fidiassicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;

- conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito
- lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.
Si offre contratto a tempo indeterminato

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    2 settimane fa

    Lucca (LU), Italia Ali Professional A tempo pieno

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    2 settimane fa

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    2 settimane fa

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    2 settimane fa

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    2 settimane fa

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    4 settimane fa

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    3 settimane fa

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    3 settimane fa

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