Treasury Specialist

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Descrizione del lavoro

Settore: Cartotecnica

Fascia dipendenti: 170-200

Fascia fatturato: 25-35 mln €

Cerchiamo un/una Treasury Specialist & Credit Management per un gruppo attivo nel settore cartotecnico. Nell'esecuzione della sua funzione, riporterà al CFO e si occuperà della gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le diverse società del gruppo.

La risorsa, interfacciandosi quotidianamente con i colleghi dell'ufficio Amministrazione, si occuperà della:

• pianificazione in autonomia nel breve e medio termine (pianificazione su conti correnti, linee di fido, saldo entrate-uscite relative alle scadenze/mese);
• analisi dei flussi degli anni precedenti;
• contabilizzazione piani di rientro e competenze su conti correnti;
• conoscenza degli strumenti derivati;
• gestione della PFN (Posizione finanziaria netta) e della liquidità;
• verifica e gestione dei crediti aziendali.

Requisiti:

• Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo presso aziende strutturate;
• Conoscenza di strumenti finanziari, anche straordinari;
• Dimestichezza con il Covenant (copertura del cash flow e sfera finanziaria);
• Conoscenze contabili specifiche per tesoreria e finanza;
• Ottima dimestichezza con Excel;
• Costituisce titolo preferenziale l’utilizzo di PITECO o DOCFINANCE.

L'azienda offre un contratto di assunzione a tempo indeterminato ed un pacchetto retributivo che verrà illustrato durante le prime fasi del processo di selezione.

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198 / 2006). I candidati sono invitati a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: privacy-policy.