Treasury specialist

Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realtà strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunità di crescita professionale?
Questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te

Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano,
per Multinazionale operante nel settore manifatturiero, cerca

TREASURY SPECIALIST (f/m/nb)

Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K
Benefit: mensa
Orario: full time
Sede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw)

Retribuzione annua: 35000€ - 40000€

esperienza
da 3 a 5 anni

responsabilità
Di cosa ti occuperai?

Il Treasury specialist verrà inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporterà direttamente al Group Treasury Manager e fornire supporto nella gestione delle attività di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving.

In particolare, le sue mansioni saranno:

Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, garantendo un'efficace pianificazione della disponibilità di cassa e del fabbisogno di liquidità

Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidità e delle esigenze di finanziamento

Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive

Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attività legate alla Tesoreria

Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie

Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo, le condizioni applicate e gli oneri finanziari

Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo

Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformità alle procedure interne, ai livelli di autorizzazione, ai requisiti di controllo e agli standard di compliance

Supportare il monitoraggio degli incassi clienti e le attività di recupero crediti, in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimento

Gestire e monitorare le relazioni intercompany e i flussi infragruppo, garantendo il regolamento tempestivo e accurato delle operazioni tra le società del Gruppo

Gestire le riconciliazioni bancarie e monitorare la riconciliazione dei saldi e delle transazioni intercompany, assicurando accuratezza e coerenza tra le varie società

Monitorare i processi contabili delle società del Gruppo, garantendo una registrazione corretta e puntuale delle transazioni di tesoreria

Contribuire all'evoluzione, alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei processi di Tesoreria, individuando opportunità di efficientamento e automazione

Supportare l'implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche a supporto della funzione Treasury

requisiti
Quali requisiti ricerchiamo?

Laurea (anche breve) in Economia o discipline affini

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni presso realtà strutturate

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.

Gradita la conoscenza del gestionale di tesoreria Kyriba

Forti capacità analitiche ed attitudine al problem solving ed al lavoro di squadra

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).