Impiegato/a Ufficio Tesoreria

1 settimana fa


Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno
Adecco per importante azienda operante nel settore delle soluzioni energetiche, cerca un/a Impiegato/a Ufficio Tesoreria.

La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei flussi finanziari (controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, calcolo interessi attivi e passivi), di stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno e di fornire alla Direzione Aziendale ed alla Capogruppo un report sulla situazione di cassa. In particolare dovrà gestire home banking incassi e pagamenti, analizzare i flussi di cassa, gestire i rapporti con gli istituti di credito e la Capogruppo, gestire forecast Cash Flow.

SI richiede:

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel in particolare)
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza remote banking multi company e multi banca
- Disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere sulle sedi aziendali

Completano il profilo ottime capacità comunicative, orientamento all'obiettivo, accuratezza e precisione.

Si offre contratto diretto a tempo indeterminato con azienda cliente, Ral commisurata all'esperienza + ticket restaurant.

Data inizio prevista: 05/01/2023

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

- Full Time

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del

  • Milano, Lombardia, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante casa di moda ricerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO TESORERIA.**Principali attività**:- Effettuazione pagamenti e predisposizione riconciliazioni contabili;- Registrazioni contabili connesse alle attività di tesoreria;- Elaborazione della reportistica di tesoreria;- Verifica e analisi partitario fornitori;- Gestione flusso informativo con i...


  • Milano, Lombardia, Italia Temporary spa A tempo pieno

    Temporary spa, agenzia per il lavoro, è tra le prime agenzie italiane specializzate nella selezione e nella somministrazione di Risorse Umane. Ricerca personale da inserire all'interno della sede centrale a Milano:**IMPIEGATO/A UFFICIO TESORERIA**Il profilo svolgerà un ruolo operativo occupandosi delle seguenti **attività**:contabilità generaleciclo...


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    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

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  • Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Alti Profili seleziona per cliente in zona PONTEVICO (BS) un/a IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA TESORERIA da inserire in organico per ampliamento. La risorsa, rispondendo direttamente al Responsabile Amministrativo, verrà inserita nell'Ufficio Amministrativo Contabile avrà un ruolo operativo e si occuperà di tutti gli aspetti concernenti il pagamento fornitori...


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    e-work SpA, filiale Milano Menotti, ricerca un addetto/a ufficio tesoreria/pagamenti per azienda operante nel settore del mondo dei servizi di pagamento e moneta elettronica.La risorsa si occuperà di:- Attività di data entry e reportistica;- Controllo giornaliero regolamenti operazioni di incasso e pagamento;- Archiviazione digitale dei documenti bancari e...


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  • Specialista di Tesoreria

    1 settimana fa


    Milano, Lombardia, Italia Human Value A tempo pieno

    Il nostro Cliente è un'innovativa società, primo operatore in Italia a creare soluzioni abitative diversificate e personalizzate per persone della terza e della quarta età.**Il Ruolo**:La figura di Specialista Tesoreria riporterà direttamente al CFO e si occuperà di in autonomia della gestione della tesoreria come unica figura in azienda, collaborando...