Back Office Fondi

7 giorni fa


Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:
Back Office Fondi - Milano

La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di

controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.

Si occuperà delle seguenti attività:

- spunta e controllo di prezzi
- spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
- spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
- ricalcolo contabile del valore della quota
- spunta di prospetti NAV dell'SGR
- settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
- verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
- verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
- apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)
- investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche
- laurea Economica con percorsi di specializzazione incentrati su contabilità e finanza
- preferibile esperienza pregressa di taglio amministrativo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga

Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 33.8 K, sede di lavoro Milano.

Data inizio prevista: 11/03/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

- Full Time

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del
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    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    Back Office Fondi - Area Operations Funzione: Back office bancarioCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 01/07/2024Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria specializzata nei di fondi d'investimento una figura da inserire nelBack Office Fondi - Area OperationsLa risorsa...

  • Back Office Fondi

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria specializzata nei di fondi d'investimento una figura da inserire nelBack Office Fondi - Area OperationsLa risorsa si occuperà di operatività quotidiana, attività di supporto ai clienti e contrattazione di fondi di investimento. Interagirà col team locale ed internazionale durante lo...

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    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria specializzata nei di fondi d'investimento una figura da inserire nelBack Office Fondi - Area OperationsLa risorsa si occuperà di operatività quotidiana, attività di supporto ai clienti e contrattazione di fondi di investimento. Interagirà col team locale ed internazionale durante lo...

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    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria specializzata nei di fondi d'investimento una figura da inserire nelBack Office Fondi - Area OperationsLa risorsa si occuperà di operatività quotidiana, attività di supporto ai clienti e contrattazione di fondi di investimento. Interagirà col team locale ed internazionale durante lo...

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    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'areaBack Office Fondi - L.68/99 - Tempo indeterminato La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.La risorsa selezionata verrà...

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    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà dicontrollare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...

  • Back Office Fondi

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria specializzata nei di fondi d'investimento una figura da inserire nelBack Office Fondi - Area OperationsLa risorsa si occuperà di operatività quotidiana, attività di supporto ai clienti e contrattazione di fondi di investimento. Interagirà col team locale ed internazionale durante lo...

  • Back Office Fondi

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'areaBack Office Fondi - L.68/99La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura...

  • Middle Office Fondi

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per la società di gestione del risparmio afferente ad un importante gruppo bancario leader del mercato Europeo un/unaMiddle Office FondiSiamo, quindi, alla ricerca di una persona abbia maturato esperienza all'interno dell'area Operation di una SGR o Banca che investe il proprio capitale o quello di terzi in Fondi Comuni...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria leader nella distribuzione di fondi d'investimento una figura diBack Office Analyst Fondi di Investimento_StageIl tirocinante acquisirà conoscenze relative all'operatività quotidiana e all'attività di supporto ai clienti, nonchè conoscenze relative alla contrattazione di fondi di...

  • Back Office

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    Principali attività:Area Back-Office-Contabilità titoli-Adempimenti-Reportistica:- Attività di back office relative a strumenti finanziari, fondi e conti correnti- Predisposizione interfacce contabili per bilanci vari (Civilistico, IAS, Solvency)- Attività, adempimenti e comunicazioni relative a gestioni separate Fondi Unit Linked- Rapporti con i...


  • Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale Credit & Banking, seleziona per importante realtà bancaria leader nella distribuzione di fondi una figura diBack Office Fondi_Tempo DeterminatoLa risorsa individuata si occuperà della raccolta degli ordini mandati dai distributori, gestione di tutti i controlli operativi rilevanti al fine di garantirne l'esecuzione per tempo da parte...

  • Middle Office Fondi

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente di ampio respiro internazionale un/unaMiddle Office Fondi - Private EquityLa risorsa dovrà supportare le attività di Middle Office inerenti il collocamento di Fondi di Private Equity - in particolare svolgerà le seguenti attività:-...

  • impiegato back office

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Randstad Filiale di Trento Office A tempo pieno

    MansioneRandstad Italia Spa, filiale di Trento, seleziona per Randstad Services, divisione specializzata nei servizi di outsourcing per le aziende, una figura da inserire come IMPIEGATO BACK OFFICE Luogo di lavoro: Rovereto Orario: full timeResponsabilitàDi cosa ti occuperai? gestione ordini inserimento ed elaborazione dati monitorare rinnovi e scadenze...

  • Back Office

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Fondo Pensione tra i più importanti in Italia- 1/2 anni di esperienza in ambito Fondi Pensione, bancario-assicurativo**Azienda**:Il nostro cliente è uno dei più importanti Fondi Pensione in Italia.- gestione del front-office (casella di posta elettronica, telefonate);- consulenza agli aderenti (aziende e iscritti), in presenza e da remoto;- elaborazione...

  • Back Office Bancario

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Eurofirms A tempo pieno

    Eurofirms Italia, Agenzia per il Lavoro, seleziona per noto cliente operante in ambito bancario:6 Back office BancariLe risorse inserite si occuperanno di analizzare la documentazione della clientela, sarà prevalentemente un'attività di controllo antiriciclaggio, comprensiva della movimentazione bancaria, utile a consentire alla funzione competente di...

  • Middle Office

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Wyser A tempo pieno

    Per nostro Cliente - **Asset Manager Internazionale** che gestisce fondi liquidi ed illiquidi - siamo alla ricerca di un **Investment Support.**Parteciperà inoltre attivamente a progetti di lancio e di ristrutturazione dei fondi.- Principali Attività: _- _Supervisione dei controlli di convalida del NAV eseguiti attivamente dal Middle Office; _- _Fornire...


  • Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    MansioneImportante Azienda Talent Selection Hopportunities è la divisione di Importante Azienda Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, ricerca per Gruppo Bancario di Milano, Operations\Back Office Bancario Art.18.Si offre un contratto...

  • Back Office Bancario

    7 giorni fa


    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Filiale Specializzata Credit & Banking, seleziona per Gruppo Bancario clienteBack Office Bancario - Assistenza Telefonica Rete PromotoriLa risorsa selezionata si occuperà di fornire un servizio professionale e accurato nelle attività tipiche dell'assistenza multicanale ai promotori finanziari, relativamente alle problematiche...


  • Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Per importante Istituto Bancario a Milano (MI), cerchiamo n. 1ADDETTO AL BACK OFFICE INVESTMENT & MARKET OPERATIONS.La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti attività:- trasferimento titoli domestici ed esteri e fondi di diritto estero (SICAV);- gestione e contabilizzazione delle operazioni legate alle gestioni patrimoniali individuali;- gestione...