Fund Accounting e Ufficio Middle Office

La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà delle seguenti attività:Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche DepositarieMonitoraggio...

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie· Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

Randstad Italia spa, specialty Banking & Insurance, è alla ricerca di un Middle Office Bancario per importante azienda cliente. Principali responsabilità: • Gestione autonoma e tempestiva di tutte le fasi di apertura conto corrente, client onboarding, chiusura dei rapporti, successione, validazione e gestione delle anomalie, nel rispetto delle...

La risorsa avrà la responsabilità di gestire e supervisionare le operazioni di middle e back office, con particolare attenzione alle transazioni OTC su titoli obbligazionari, garantendo un'efficace esecuzione e regolamento delle operazioni. La figura sarà cruciale nel mantenere l'efficienza operativa della sala mercati (front-office), collaborando con la...

Come Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...

Come Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...

Come Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie· Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie· Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie· Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

Come Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...

Cash Administrator & Agency Services - Middle Office - MilanMISSIONS:[ENG]Within the division "Cash Admin & Agency" of the Middle Office Private Debt team at Tikehau, your main assignments will be:Creation of instruments in coordination with the investment teams:Booking of trades (purchase and sale),Maintenance of investment characteristics post settlement...

Take the chance to work for the Organization in charge of delivering one of the biggest and most prestigious events in sport field! Feel the Olympic and Paralympic energy joining us at Fondazione Milano Cortina 2026, leaving a mark in the sport history!BREAK THE ICE!Fondazione Milano Cortina 2026 is the Organizing Committee for the Olympic and Paralympic...

Job Description:We are seeking a diligent and detail-oriented Accountant Assistant with a strong understanding of Italian taxation and corporate compliance to join our finance team. The ideal candidate will provide crucial support to our accounting department, ensuring accurate financial record-keeping and compliance with Italian fiscal regulations. You must...

Manpower Professional, società di Head Hunting specializzata in profili di Middle Management, è attualmente alla ricerca per realtà cliente, una società con sede a Milano, di un/a Accounting Specialist. La risorsa verrà inserita a diretto riporto del Responsabile Amministrativo e si occuperà delle seguenti attività: · Registrazione fatture...

 For our international team, we are looking for a   Financial Accounting Manager (m/f/d)  based in our Office in Milan Your mission: ·Financial accounting for our Milan Office, include payment, working capital, cash controls and inter-company reconciliation ·Provide day to day leadership across the processing, reporting and month end closing...

MISSIONS: [ENG] Within the division ”Cash Admin & Agency” of the Middle Office Private Debt team at Tikehau, your main assignments will be:Creation of instruments in coordination with the investment teams: 1. Booking of trades (purchase and sale),2. Maintenance of investment characteristics post settlement by overseeing cash management, such as principal...

Middle Office GTB Analyst – M/W Permanent contract|Milano|Banking operations processing Middle Office GTB Analyst – M/W Milano, Italy Permanent contract Banking operations processing Responsibilities Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging...

Attività da svolgere: i candidati saranno inseriti nell'Area Accounting della nostra Società e saranno coinvolti in attività amministrativo-contabili per le aziende clienti. I candidati, a mero titolo esemplificativo, si occuperanno della gestione della contabilità ordinaria, di attività a supporto della predisposizione del bilancio d'esercizio, di...

Job Description SummaryA key role in administrative-accounting processes, involved in accounting & reporting activities related to the Asset Management Company and the managed Alternative Investment Funds.Job DescriptionYou will enter the Operation & Administration Area and be involved in the routine management of activities leading to the preparation of the...