Esperto Tesoreria

AlmavivA è il digitale assoluto

La tua libertà di innovare, di sperimentare nuovi linguaggi, di aprire nuove strade e di cambiare prospettiva è il nostro orizzonte.

La ricerca continua ed una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato, pubblico e privato, rendono Almaviva il Gruppo leader italiano nell'Information & Communication Technology.

Entrerai a far parte dell’Area Tesoreria di Holding che si occupa della gestione dei flussi finanziari e della cassa di tutte le società del Gruppo amministrate in service.

Nel ruolo di Esperto Tesoreria ti occuperai di:

• Monitorare e gestire i movimenti bancari quotidiani, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;
• Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking e Piteco;
• Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche;
• Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere;
• Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale;
• Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi;
• Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.);
• Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto;
• Elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo;
• Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN);
• Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance e di sistema di tesoreria avanzata (es. cash pooling);
• Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell’ambito del processo di revisione contabile.

• Laurea triennale o magistrale in discipline economiche;
• Pregressa esperienza di almeno di 4 anni in aziende multinazionali e strutturate che operano, preferibilmente, in ambito di tesoreria accentrata;
• Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, e di Piteco;
• Conoscenza della contabilità generale;
• Conoscenza della gestione operativa dei rischi di tasso e di cambio;
• Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
• Buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità;
• Precisione, disponibilità, affidabilità e senso di responsabilità.