Lavori attuali relativi a Fund Accounting - Metropolitan City of Milan - Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre
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Investment Fund
2 mesi fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoPurpose of the Management Accountant RoleTake responsibility of a portion of the Italian SPV's including and provide support to the Finance Manager for ensuring compliance with all statutory reporting deadlines and tasks;Support the Italian company accounts processing and review including liaison with external accountants;Provide support with Internal...
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Reconciliation Officer
2 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
3 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
3 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
2 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
2 giorni fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Senior Accountant
4 settimane fa
Milan, Italia TMF Group A tempo pienoAbout TMF Group TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125+ offices in 87 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients, and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...
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Client Analyst Assistant Vice President
1 mese fa
Milan, Italia State Street A tempo pienoWho we are looking forThe ideal candidate will be client centric and service driven with a strong knowledge of Custody business. As a member of the Global Clients Division (GCD), you will assist senior members of the division in their roles as managers of the relationships with our top strategic clients. In this role, you may have daily contact with Client...
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Client Analyst Assistant Vice President
1 mese fa
Milan, Italia State Street A tempo pienoWho we are looking for The ideal candidate will be client centric and service driven with a strong knowledge of Custody business. As a member of the Global Clients Division (GCD), you will assist senior members of the division in their roles as managers of the relationships with our top strategic clients. In this role, you may have daily contact with...
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Client Analyst Assistant Vice President
1 mese fa
Milan, Italia State Street A tempo pienoWho we are looking forThe ideal candidate will be client centric and service driven with a strong knowledge of Custody business. As a member of the Global Clients Division (GCD), you will assist senior members of the division in their roles as managers of the relationships with our top strategic clients. In this role, you may have daily contact with Client...
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Supervisor, Facility
4 mesi fa
Province of Modena, Italia DSV A tempo pienoTime Type: Full TimeTake your next step career at DSV Solutions. Division of Group DSV together with DSV Road and DSV Air&Sea, is a leading Company in supply and management of global supply chain solutions. We work with more than 22.000 collaborators in over 500 sites and 40 countries, for a total of 7,5 million square meters of covered surface. The...
Fund Accounting
3 mesi fa
HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per azienda cliente, società di specializzata nell erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, ricerchiamo
FUND ACCOUNTING
La risorsa individuata lavorerà all interno di un team a cui darà supporto.
Nello specifico la risorsa inserita svolgerà le seguenti attività:
· Riconciliazione giornaliera ETD: confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers
· Investigation su mismatch ETD
· Riconciliazione posizioni giornaliera ETD: confronto tra le posizioni presenti su NAV e quelle contabilizzate dai BBG
· Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter inviare un report ad Operations/fund admin per allertare le clearing.
Si richiede:
· Laurea in Economia con specializzazione in Mercati Finanziari
· Ottima conoscenza e dimestichezza con i principali strumenti informatici
· Buona conoscenza della lingua inglese
· Richiesta esperienza precedente nel ruolo
Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.
Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Milano in modalità ibrida.
Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera. Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9.000 persone.
I valori che ci contraddistinguono: attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità.
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Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).
L offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati
