Lavori attuali relativi a Fund Accounting - Milan - Adecco Filiale di Milano Banche
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Investment Fund
2 mesi fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoPurpose of the Management Accountant RoleTake responsibility of a portion of the Italian SPV's including and provide support to the Finance Manager for ensuring compliance with all statutory reporting deadlines and tasks;Support the Italian company accounts processing and review including liaison with external accountants;Provide support with Internal...
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Reconciliation Officer
2 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
3 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
3 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
2 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Reconciliation Officer
2 giorni fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei FondiRiconciliare le posizioni in Titoli detenute dai FondiRiconciliare i movimenti e saldi CashControllare le attività di Securities LendingRiconciliare i conti bancari relativi...
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Senior Accountant
4 settimane fa
Milan, Italia TMF Group A tempo pienoAbout TMF Group TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125+ offices in 87 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients, and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...
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Client Analyst Assistant Vice President
1 mese fa
Milan, Italia State Street A tempo pienoWho we are looking forThe ideal candidate will be client centric and service driven with a strong knowledge of Custody business. As a member of the Global Clients Division (GCD), you will assist senior members of the division in their roles as managers of the relationships with our top strategic clients. In this role, you may have daily contact with Client...
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Client Analyst Assistant Vice President
1 mese fa
Milan, Italia State Street A tempo pienoWho we are looking for The ideal candidate will be client centric and service driven with a strong knowledge of Custody business. As a member of the Global Clients Division (GCD), you will assist senior members of the division in their roles as managers of the relationships with our top strategic clients. In this role, you may have daily contact with...
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Client Analyst Assistant Vice President
1 mese fa
Milan, Italia State Street A tempo pienoWho we are looking forThe ideal candidate will be client centric and service driven with a strong knowledge of Custody business. As a member of the Global Clients Division (GCD), you will assist senior members of the division in their roles as managers of the relationships with our top strategic clients. In this role, you may have daily contact with Client...
Fund Accounting
4 mesi fa
Fund Accounting - Milano
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti attività:
- Supervisione della gestione degli strumenti finanziari e dei dati statici dei fondi;
- Impostazione giornaliera dei fondi e successiva comunicazione a tutti gli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera.
- Supervisione della registrazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle azioni;
- Prenotazione delle transazioni (titoli, FOREX, ETD, OTC, prestiti, ecc.) e controllo;
impostazione e registrazione delle commissioni (fondi e fondi) e successiva comunicazione agli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera;
- Impostazione e contabilizzazione delle commissioni (commissioni dei fondi, RTO, FDS, ecc.);
- Analisi delle anomalie di riconciliazione dei titoli, risoluzione delle pratiche in sospeso interfacciandosi con gli uffici interessati e/o con i clienti;
- Prenotazione e supervisione delle attività di corporate action;
- Calcolo e controllo del NAV
o Controllo di secondo livello e convalida del calcolo del NAV per ogni fondo, secondo le procedure e la check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV.
- Reporting al cliente con diffusione del NAV
o Consegna del pacchetto di reportistica NAV, cash flow, compo, NAV per quote e qualsiasi altro report personalizzato da inviare ai clienti e ai loro gestori delegati.
o Consegna del NAV unitario al quotidiano entro le scadenze previste.
- Archiviazione della documentazione FA
- Produzione di reportistica regolamentare e finanziaria per i clienti.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in Economia/Finanza
- Pregressa esperienza in ruoli analoghi o maturata all'interno di back-office finanziari
- Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 33K, sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 03/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it
