Treasury Specialist
1 settimana fa
Descrizione aziendaOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoPosizioneSpecialista di TESORERIA -Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.SI occuperà principalmente delle seguenti attività : Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliRequisitiLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista ContabilePrecedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturatiOttima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estereOttima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; -Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRTAltre informazioniInserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettiveCCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35:000 KTicket restaurantFull time 8/17 dal lunedì al venerdìSede di Lavoro Roma PratiL'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione. by helplavoro.it
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Treasury specialist
44 minuti fa
Rome, Italia Sparq. A tempo pienoTreasury specialist Descrizione Generale Il Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e reportistica. ...
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Treasury Specialist
4 ore fa
Rome, Italia Sparq. A tempo pienoTreasury specialistDescrizione GeneraleIl Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e reportistica.Principali...
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Rome, Italia Relizont A tempo pienoTreasury Specialist appartenente alle categorie protette legge 68 del 1999 Categoria: Finanza/Contabilità/RevisioneLuogo di lavoro: RomaAzienda Cliente con sede in Roma, con più di 7.000 dipendenti, operante nel settore dei servizi logistici e commerciali per aziende del settore Pharma e Healthcare, ci ha affidato l'incarico di individuare una Persona...
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Junior Accounting Specialist
3 giorni fa
Rome, Italia Bosch Italia A tempo pienoA multinational technology company is seeking a Junior Accounting Specialist for a temporary position in Milan. In this role, you will support ordinary accounting activities, prepare financial statements, and manage treasury functions. The ideal candidate should hold a degree in Economics and possess strong knowledge of English and Excel. This position...
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Junior Accounting Specialist
3 giorni fa
Rome, Italia Bosch Italia A tempo pienoA multinational technology company is looking for a Junior Accounting Specialist for a temporary position in Milan. The role involves supporting ordinary accounting activities, preparing financial statements, and managing treasury functions. Candidates should hold a degree in Economics and have strong knowledge of English and Excel. This position promises a...
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Financial Policy Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Fassa Bortolo A tempo pienoPer la Sede Direzionale di Spresiano (TV), all’interno dell'Area Treasury, stiamo ricercando un/unaTREASURY SPECIALISTGestione della Liquidità e Flussi di Cassa Gestione Giornaliera: Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e delle posizioni di cassa (cash management). Elaborazione e aggiornamento delle previsioni di cassa a breve termine utili...
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Accounting and consolidation specialist
44 minuti fa
Rome, Italia IQM Selezione A tempo pienoIQM Selezione is recruiting an Accounting and Consolidation Specialist for a multinational company based in Bologna.Key Duties and Responsibilities The selected candidate will join the Accounting and Administration Department and will work in coordination with a colleague, the external accountant, and international group counterparts in Spain and India ,...
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Specialista di tesoreria
2 settimane fa
Rome, Italia Mynameis A tempo pienoPer primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...
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Treasury Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia Mynameis A tempo pienoPer primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...
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Treasury specialist
2 giorni fa
Rome, Italia Mynameis A tempo pienoPer primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...
