Treasury Specialist
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A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:
- Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
- Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
- Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
- Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
- Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
- Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
- Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
- Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
- Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
- Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
- Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
- Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
- Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
- Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
- Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
- Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.
Contratto a tempo indeterminato;
CCNL Commercio;
RAL 36.000 - 44.000 EURO.
SEDE
Provincia di Catania.
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Treasury Specialist
11 ore fa
catania, sicilia, Italia Linkedin Tempo pienoPer importante realtà industriale italiana operante nel settore delle infrastrutture energetiche e delle rinnovabili, in forte fase di crescita e trasformazione, si ricerca una figura di Treasury Specialist da inserire nel team Administration, Finance & Control, a diretto supporto dell'area CFO, con l'obiettivo di rafforzare le attività di tesoreria,...
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Treasury Specialist
11 ore fa
catania, sicilia, Italia MET Group Tempo pienoMET Groupis an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets.METGroupis present in 30 national gas markets and 39 international trading hubs. The Group has a significant end-consumer...
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Treasury Specialist
11 ore fa
catania, sicilia, Italia Prometeia Tempo pienoRESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Catania, Sicilia, Italia ManpowerGroup Italia Tempo pienoIl PartnerPer nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.Il ProfiloA diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.Predisposizione e...
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TREASURY SPECIALIST JUNIOR
2 giorni fa
catania, sicilia, Italia Vega Carburanti S.p.a. Tempo pienoEva S.r.l., società holding del Gruppo Vega Carburanti S.p.A., è alla ricerca di una risorsa da inserire con il ruolo di TREASURY SPECIALIST JUNIOR presso la sede di Venezia Mestre (VE).Di cosa ti occuperaiAll’interno del Team dedicato nell’Unità Tesoreria, il/la candidato/a si occuperà, in particolare, del controllo della cassa dei Punti Vendita...
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Junior Treasury/Credit Specialist
11 ore fa
catania, sicilia, Italia Datapizza S.r.l. Tempo pienoProduct Manager – Jobs (Datapizza) Product Manager per guidare la piattaforma di recruiting Jobs. Responsabilità: Definire la direzione di prodotto di Jobs e orchestrare la realizzazione per i suoi tre utenti: talenti, clienti e recruiter interni a Datapizza. Affrontare sfide come l’aumento delle candidature in fit per i talenti, la riduzione del lead...
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Financial Policy Specialist
2 giorni fa
Catania, Provincia di Catania; Sicilia, Italia ManpowerGroup Italia Tempo pienoIl Partner Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist. Il Profilo A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della: Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale. Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie. ...
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Database Specialist
2 giorni fa
Catania, Provincia di Catania; Sicilia, Italia ManpowerGroup Italia Tempo pienoIl Partner Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist. Il Profilo A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della: Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale. Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie. ...
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Treasury Specialist
1 giorno fa
catania, Italia ManpowerGroup Italia Tempo pienoIl PartnerPronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.Il ProfiloA diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio...
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Treasury Specialist
1 giorno fa
catania, sicily, Italia ManpowerGroup Tempo pienoA diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di...
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Treasury Specialist
6 giorni fa
catania, Italia Prometeia Tempo pienoRESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di...
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Treasury Specialist
1 settimana fa
catania, Italia MET Group Tempo pienoMET Group is an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets. MET Group is present in 30 national gas markets and 39 international trading hubs. The Group has a significant end-consumer...
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Junior Treasury/Credit Specialist
6 giorni fa
catania, Italia Datapizza S.r.l. Tempo pienoProduct Manager – Jobs (Datapizza) Product Manager per guidare la piattaforma di recruiting Jobs. Responsabilità: Definire la direzione di prodotto di Jobs e orchestrare la realizzazione per i suoi tre utenti: talenti, clienti e recruiter interni a Datapizza. Affrontare sfide come l’aumento delle candidature in fit per i talenti, la riduzione del...
