Lavori attuali relativi a Fund Accountant - Milano, Lombardia - HUNTERS GROUP

  • Fund Accountant

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities:In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly:...

  • Fund Accountant

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:- Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche- Riconciliazione dei conti dei fondi- Gestione pratiche di successione- Inserimento a sistema dei moduli di investimento- Gestione ed inserimento ordini- Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliereFund Accountant / Transfer...

  • Fund Accountant

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    Fund accountant-- Specific Duties & Standards- The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates-- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data-- managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries...

  • Fund Accountant

    15 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    Fund accountant-- Specific Duties & Standards- The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates-- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data-- managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries...

  • fund accountant

    7 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities:In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly:...

  • fund accountant

    7 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities: In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly: ...

  • fund accountant

    14 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANTMain responsibilities:In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation.More particularly:-...

  • Fund Accountant

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities: In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly: ...

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    AziendaPrimaria SGR con sede a Milano centro.OffertaIn qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività:Tenuta prima nota e contabilitàGestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e MandatiPredisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i...

Fund Accountant

1 mese fa

Milano, Lombardia, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno
Per prestigiosa realtà bancaria depositaria
**Posizione**:
Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all'interno del Dipartimento di Fund Administration.
- La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_
Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi;
Riconciliazioni conti;
Supporto start up di nuovi fondi;
Controllo limiti e valutazione investimenti in relazione alla normativa e al Regolamento;
Produzione reporting di vigilanza e invio delle segnalazioni periodiche;
Redazione dei rendiconti e relazioni semestrali dei fondi.
Primo contratto a tempo determinato 12 mesi con eventuale possibilità di rinnovo.
**Requisiti**:
Laurea in ambito economico;
Almeno due anni in posizioni analoghe in ambito di amministrazione e gestione fondi, preferibilmente in SGR o istituti bancari;
Conoscenza di applicativi finanziari;
Conoscenza avanzata di Excel;
Buona conoscenza della lingua inglese.