Treasury Specialist

Specialista di TESORERIA Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria - Responsabilità La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo. SI occuperà principalmente delle seguenti attività : Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali Requisiti Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Dettagli dell'offerta Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35.000 K Ticket restaurant Full time 8/17 dal lunedì al venerdì Sede di Lavoro Roma Prati L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione. Benefits Buoni pasto #J-18808-Ljbffr