Cash Manager

3 settimane fa

Lombardia, Italia Gruppo Santagostino A tempo pieno

Overview Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Responsibilities Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti. Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario. Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito. Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’area contabile. Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi; differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti, condizioni di pagamento clienti; situazione oneri finanziari con banche (cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.); utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità; gestione delle coperture assicurative dei clienti in collaborazione con l’area commerciale; effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti; elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti. Requisiti Diploma o la laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Conoscenza fluente della lingua inglese Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro Milano Informazioni aggiuntive Tipo di impiego: Tempo pieno #J-18808-Ljbffr

  • Strategic Cash Flow

    3 settimane fa

    Lombardia, Italia Gruppo Santagostino A tempo pieno

    Un'azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano cerca un CASH MANAGER esperto. Il candidato ideale avrà una laurea in discipline economiche, solida esperienza nel ruolo e conoscenza fluente dell'inglese. Responsabile della gestione ottimale dei flussi di cassa e delle relazioni con le banche, il candidato dovrà fornire report...

  • Strategic Cash Flow

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Gruppo Santagostino A tempo pieno

    Un'azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso cerca un Cash Manager da inserire nel team amministrativo a Milano. Il candidato ideale avrà esperienza consolidata nella gestione dei flussi di cassa e dei rapporti con le banche, e dovrà possedere una laurea in discipline economiche. Requisiti fondamentali includono una conoscenza fluente della...

  • Temporary Finance Manager – Industrial Finance Lead

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Restworld A tempo pieno

    Un'importante azienda industriale nelle province di Milano cerca un Temporary Finance Manager. Il candidato ideale avrà almeno 8 anni di esperienza in ruoli simili, competenze analitiche eccellenti e una solida formazione in Finanza o Economia Aziendale. Responsabile della contabilità generale e della gestione del cash flow, lavorerà in un ambiente...

  • FP&A Manager: Strategic Budgeting

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Fanatics A tempo pieno

    A leading sports merchandise company located in Lombardia, Italy, is seeking a Financial Planning & Analysis Manager. The role involves overseeing financial activities including budget definition, forecasting cash flows, and preparing financial reports. Candidates should have at least 5 years in a multinational environment, preferably in retail, and possess...

  • Property manager

    3 settimane fa

    Lombardia, Italia LOCAMI 1 A tempo pieno

    Descrizione dell'aziendaLOCAMI 1 è un'azienda innovativa che opera nel settore immobiliare investimenti e turistico, con l'obiettivo di offrire soluzioni di investimento ad alta redditività e property management multibrand certificate. L'azienda si distingue per il progetto "Ospitalità Diffusa Locami", che punta a trasformare edifici esistenti in...

  • SR Accountant

    3 settimane fa

    Lombardia, Italia BDP International A tempo pieno

    OverviewThis role will be responsible for the accounting operations in all day-to-day activities and support Finance Manager. ResponsibilitiesDay-to-day finance activities General administrative tasks: contact with bank, customers, suppliers and all departments Prepare and maintain general ledger accounts and reporting Reconcile bank statements, intercompany...

  • Temporary Finance Manager

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Restworld A tempo pieno

    Temporary Finance Manager Descrizione azienda Per nostro cliente, solida realtà industriale, ricerchiamo una figura di Temporary Finance Manager. Posizione A diretto riporto del CFO, la figura si occuperà di: Contabilità generale, libro giornale, corretta contabilizzazione costi e rilevazione ricavi, chiusura del Bilancio e relativa nota integrativa....

  • Accountant

    3 settimane fa

    Lombardia, Italia Metlen Plc A tempo pieno

    AtMETLEN Energy & Metals , we are catalysts for a sustainable future, positioned at the forefront of the energy transition while being a reference point for competitive green metallurgy at both the European and global levels. We are a global industrial and energy company operating across two highly interconnected and complementary sectors: Energy and Metals...

  • Assistant Manager

    2 settimane fa

    Lombardia, Italia Careers Opportunities at AVI Foodsystems A tempo pieno

    Careers Opportunities at AVI Foodsystems AVI Foodsystems is looking for an energetic and optimistic leader to fill the role of Assistant Manager. Founded in 1960, AVI Foodsystems has evolved into one of the most respected and trusted food service companies in the nation. Providing comprehensive food services with a focus on the highest quality and freshest...

  • Project Manager

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Agap2 Italia A tempo pieno

    OverviewAGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica operativa facente parte del Gruppo MoOngy. Presente in 11 paesi europei con oltre 6.000 dipendenti abbiamo aperto, da circa tre anni, la prima sede italiana a Milano e, vista la continua crescita, stiamo rafforzando e ampliando il nostro team. Per un progetto in collaborazione con una nostra...