Treasury specialist
2 settimane fa
Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.Principali responsabilitàAggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, Pay Pal, Stripe, Shopify).Monitorare le condizioni bancarie applicate.Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendaliFormazione e competenze tecnicheDiploma ad indirizzo tecnico commercialePregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate.Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.Ottima padronanza di Excel.La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.Soft SkillsPrecisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.Cosa offriamoInserimento in un team strutturato.Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.Ambiente dinamico e collaborativo.Luogo di lavoro : Capriate S. Gervasio (BG).Orario di lavoro : full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.RAL : 30 / 35k + buoni pasto 8€ / giornoSi prega di allegare il proprio cv alla candidatura.#J-18808-Ljbffr
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ADV Treasury Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoTo strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:Managing ordinary and extraordinary banking operationsPreparing short- and long-term cash flow forecastsHandling cash operations...
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Treasury Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoTi piacerebbe far parte della multinazionale di sicurezza numero 1 in Europa?Siamo alla ricerca di un Treasury Specialist da inserire nella nostra sede di Roma .In Verisure lavoriamo ogni giorno per realizzare quello che ci rende più orgogliosi: proteggere ciò che conta di più per le persone. Lo facciamo con passione, entusiasmo, fiducia e responsabilità...
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ADV Treasury Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoTo strengthen ourAdministration, Finance & Controlteam, we are looking for aTreasury Specialist . Reporting directly to theHead of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash operations...
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2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoCaffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...
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Treasury Specialist
1 settimana fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoCaffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...
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Treasury Specialist
7 giorni fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoCategoria: Not For Profit Luogo di lavoro: RomaPer Organizzazione no profit con struttura multinazionale, con sede a Roma (quartiere Aurelio), ricerco un/una Banking Service & Treasury Analyst.The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration, and card program management.The...
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Treasury Specialist
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoOverviewOrganizzazione no profit con struttura multinazionale. Sede: Roma. AziendaMultinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). OffertaThe position will support the Banking Service and Financing Coordinator,...
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Treasury Specialist
2 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoOverviewOrganizzazione no profit con struttura multinazionale. Sede: Roma. AziendaMultinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). OffertaThe position will support the Banking Service and Financing Coordinator,...
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Treasury Specialist | Part-time
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoNeopharmed Gentili SpA Neopharmed Gentili SpA is an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, and it is looking for a Treasury Specialist – part-time.Essential Duties and Responsibilities Assist in managing and updating cash flow forecast.Handle and update daily cash flow actual.Handle cash operations and banking transactions,...
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Treasury Specialist | Part-time
3 settimane fa
Rome, Italia Altro A tempo pienoNeopharmed Gentili SpANeopharmed Gentili SpAis an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, and it is looking for a Treasury Specialist – part-time. Essential Duties and ResponsibilitiesAssist in managing and updating cash flow forecast. Handle and update daily cash flow actual. Handle cash operations and banking transactions,...
