Tesoreria Intercompany | Distribuzione B2B

Azienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di M&A. Il settore è la distribuzione B2B di componenti, valorizzata da una forte competenza sull’aftermarket. Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e 7.000 di Gruppo) l’azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di un Treasury Specialist da affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria.

Sede : Milano Ovest

Settore : B2B Distribution

Dimensione Capogruppo : 7.000 dipendenti

Dimensione Italia: 250 persone

Natura del ruolo : Potenziamento del team

La risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo e due colleghi nel dipartimento, parteciperà attivamente alle seguenti attività, con la possibilità di completare il processo di apprendimento nel ruolo:

• Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.
• Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
• Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo efficiente i flussi di cassa in entrata e in uscita.
• Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany.
• Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
• Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti.
• Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
• Apertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l’ottimizzazione dei costi finanziari.
• Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali.
• Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone.
• Reportistica periodica relativa a Posizione Finanziaria Netta (PFN), cash flow, indebitamento e KPI di tesoreria.
• Rispetto della compliance, applicando le policy aziendali, le procedure interne e le normative finanziarie vigenti.
• Digitalizzazione, automazione e miglioramento continuo dei processi di cash management.
• Diploma di Ragioneria, un plus la Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Esperienza di 3-4 anni nel ruolo all’interno di reparti tesoreria, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi e strutturati.
• Buone basi dei processi di tesoreria, strumenti bancari e gestione della liquidità.
• Ottimo uso di Microsoft Excel e dimestichezza con i principali sistemi ERP.
• Spiccata accuratezza, gestione efficace delle priorità e ottime capacità relazionali per interagire a diversi livelli aziendali e con stakeholder esterni.
• Inserimento in uno degli attori principali della distribuzione B2B, con esposizione a dinamiche finanziarie di respiro internazionale.
• Partecipazione attiva a progetti aziendali di innovazione e trasformazione.
• Sviluppo di competenze finanziarie ad alto valore grazie alla varietà delle mansioni.

Livello e contratto : Tempo indeterminato, CCNL Commercio.

Altro: Smartworking di 1 giorno a settimana

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