Treasury Analyst

Il Gruppo Digital360 S.p.A ., che conta al suo interno 1200 persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile, rendendo le persone protagoniste del cambiamento. Uniamo competenze, metodo, strumenti e dati per aiutare i nostri clienti ad affrontare concretamente la complessità delle sfide del futuro in modo collaborativo e creativo. Crediamo nel valore dell’unicità di ogni progetto e abbiamo sviluppato un modello di offerta multispecialistico che ci permette di affiancare i nostri clienti in una pluralità di attività e settori. Lo abbiamo fatto riunendo ricercatori, imprenditori, manager e professionisti nel segno dell’eccellenza e incoraggiando la sperimentazione e la contaminazione culturale e professionale. Digital360 S.p.A., nata nel 2012, da giugno 2021 è Società Benefit. Attualmente ricerchiamo un / una candidato / a per la posizione Treasury Analyst che a supporto del Tesoriere di Gruppo e con riferimento ad alcune società del gruppo, gestirà le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti, utilizzando il sistema Piteco o TMS equivalenti, ERP e strumenti excel o di BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica. L'opportunità è a tempo determinato della durata di 12 mesi con valutazione di inserimento al fine di potenziare la struttura Tesoreria. Principali responsabilità Preparazione e aggiornamento delle Consuntivo e Budget di Tesoreria a supporto del Tesoriere di Gruppo. Registrazione giornaliera dei movimenti banche di tesoreria e degli incassi clienti. Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo. Utilizzo di Piteco per caricare, analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; creazione di report e cruscotti per stakeholder. Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria. Coinvolgimento in progetti speciali di integrazione e reporting in ambito Tesoreria e AFC. Competenze e capacità richieste Esperienza in Pianificazione Finanziaria a breve termine con predisposizione Budget di Tesoreria e Rendiconto Finanziario. Conoscenza ed esperienza d’uso di Piteco. Esperienza in funzione Tesoreria con attività dedicata alla gestione del fabbisogno CCN. Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine. Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI / reporting. Precisione, orientamento al risultato, capacità di lavorare sotto pressione e attitudine al lavoro di squadra. Nice to have Esperienza con sistemi ERP (es Docfinance. SAP, Oracle, MicrosoftDynamics, NAV) nel ciclo attivo / passivo e riconciliazioni bancarie. Conoscenza della lingua inglese / spagnolo. Competenze base in strumenti di automazione dei processi (RPA). Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analisi ed esecuzione processi amministrativi. Requisiti Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente. 5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e / o di PMI. Perché lavorare con noi : Per entrare a far parte di una realtà multidisciplinare dove il valore è generato da sperimentazione e continuo scambio di competenze. Le nostre sedi offrono spazi di lavoro moderni e funzionali nei quali organizziamo frequentemente eventi, workshop e momenti formativi. Integriamo l’AI nei nostri processi a supporto delle attività che svolgiamo quotidianamente. Offriamo modalità di lavoro agili e flessibili, con possibilità di smart working. Promuoviamo la formazione continua, individuale e di gruppo. Valorizziamo la diversità e crediamo in un modello di crescita sostenibile e inclusivo. La ricerca rispetta il d.lgs. 198 / 2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività. DIGITAL360 S.p.A invita a leggere l'informativa sulla privacy alla pagina : #J-18808-Ljbffr