Responsabile Tesoreria

3 settimane fa

Conegliano, Italia Whatjobs A tempo pieno

EcorNaturaSì leader italiano nella distribuzione e commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici ricerca una figura di Responsabile Tesoreria per il proprio dipartimento AFC. È responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche monetarie dell’impresa, in coordinamento con il CFO, consulta le varie Direzioni sia per sapere il fabbisogno di liquidità, sia per rilevare l’eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte di investimenti. Aree di Responsabilità : La risorsa, rispondendo direttamente al CFO si occuperà della : gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo; gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio / lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie; preparazione della previsione del flusso di cassa (in Euro) con orizzonte temporale di almeno 12 settimane e analisi della varianza mensile; monitoraggio quotidianodei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento e cash pooling; manutenzione delle funzionalità dei conti bancari : aggiornamento e repository degli specimen di firma, predisposizione della documentazione per l’apertura o la chiusura dei conti bancari, gestione dei ruoli di accesso nell’homebanking; definizione degliimpegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura; elaborazione del cash flow previsionale di Gruppo. elaborazione delle riconciliazioni bancarie : riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo; analisi del cash flow mensile e annuale. Competenze tecniche richieste : laurea in Economia e / o discipline affini; esperienza di almeno 5 anni nella funzione finanziaria e di tesoreria all'interno di realtà strutturate medio / grandi; buona conoscenza del pacchetto Office; la conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale; buona capacità direlazione per dialogare con interlocutori esterni (come istituti di credito) ed interni, a diversi livelli dell’organizzazione aziendale; capacità di analisi, apertura mentale, resilienza e problem solving. PROFILO BASE DEL CANDIDATO : Laurea in discipline Economiche ORARIO DI LAVORO : 40 ore settimanali da lunedì a venerdì STIPENDIO E INQUADRAMENTO : Da valutare in base all'esperienza maturata SEDE DI LAVORO : Via Palù 23, San Vendemiano (TV) #J-18808-Ljbffr

  • Responsabile Amminsitrativo

    12 ore fa

    Conegliano, Italia Eurointerim A tempo pieno

    **Eurointerim S.p.A. - Filiale di San Vendemiano** ricerca per importante azienda operante nel settore elettronica un profilo professionale qualificato da inserire all'interno della Funzione Amministrativa in sostituzione dell'attuale Amministratore Delegato **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO** **Descrizione della mansione**: La figura professionale ricercata...

  • Responsabile Amministrativo-Contabile | Bilancio

    4 settimane fa

    Conegliano, Italia Tempi Moderni spa Filiale di Conegliano A tempo pieno

    Un'agenzia per il lavoro è alla ricerca di un Responsabile Amministrativo/a Contabile in Veneto. Questa posizione richiede la gestione delle funzioni contabili e fiscali e la redazione del bilancio annuale. Il candidato ideale possiede un percorso scolastico in ambito amministrativo e ha esperienza nella mansione, con ottime doti comunicative e...

  • RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

    4 settimane fa

    conegliano, Italia Tempi Moderni spa A tempo pieno

    TEMPI MODERNI SPA - AGENZIA PER IL LAVORO FILIALE DI CONEGLIANO  cerca per azienda settore  METALMECCANICO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE La risorsa verrà inserita in ufficio amministrativo e svolgerà le seguenti mansioni: - Coordinamento delle funzioni: fatturazione attiva, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche,...

  • RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

    8 ore fa

    conegliano, Italia Tempi Moderni spa A tempo pieno

    TEMPI MODERNI SPA - AGENZIA PER IL LAVORO FILIALE DI CONEGLIANO  cerca per azienda settore  METALMECCANICO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE La risorsa verrà inserita in ufficio amministrativo e svolgerà le seguenti mansioni: - Coordinamento delle funzioni: fatturazione attiva, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche,...

  • RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

    4 settimane fa

    Conegliano, Italia Tempi Moderni spa Filiale di Conegliano A tempo pieno

    TEMPI MODERNI SPA - AGENZIA PER IL LAVORO FILIALE DI CONEGLIANO cerca per azienda settore METALMECCANICO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE La risorsa verrà inserita in ufficio amministrativo e svolgerà le seguenti mansioni: Coordinamento delle funzioni: fatturazione attiva, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche,...

  • Responsabile Amministrativo-Contabile | Bilancio

    4 settimane fa

    Conegliano (TV), Italia Tempi Moderni spa Filiale di Conegliano A tempo pieno

    Un'agenzia per il lavoro è alla ricerca di un Responsabile Amministrativo/a Contabile in Veneto. Questa posizione richiede la gestione delle funzioni contabili e fiscali e la redazione del bilancio annuale. Il candidato ideale possiede un percorso scolastico in ambito amministrativo e ha esperienza nella mansione, con ottime doti comunicative e...

  • Responsabile Amministrativo Contabile

    2 settimane fa

    Conegliano, Veneto, Italia T-POWER SRLISO2002Srl A tempo pieno 30.000 € - 60.000 € all'ano

    ISO2002, leader nel settore dei servizi edili e della manutenzione di patrimoni immobiliari, per ampliamento proprio organico, è alla ricerca di una figura diRESPONSABILE AMMINISTRATIVOElenco le principali mansioni:Coordinamento delle funzioni: fatturazione attiva, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche, contabilità generale,...

  • RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

    4 settimane fa

    Conegliano, Italia Altro A tempo pieno

    TEMPI MODERNI SPA - AGENZIA PER IL LAVOROFILIALE DI CONEGLIANOcerca per azienda settore METALMECCANICO:RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE La risorsa verrà inserita in ufficio amministrativo e svolgerà le seguenti mansioni:Coordinamento delle funzioni: fatturazione attiva, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche, contabilità...

  • RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

    4 settimane fa

    Conegliano (TV), Italia Tempi Moderni spa Filiale di Conegliano A tempo pieno

    TEMPI MODERNI SPA - AGENZIA PER IL LAVORO FILIALE DI CONEGLIANO cerca per azienda settore METALMECCANICO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE La risorsa verrà inserita in ufficio amministrativo e svolgerà le seguenti mansioni: Coordinamento delle funzioni: fatturazione attiva, contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche,...

  • Impiegato/a Amministrativo/a

    1 settimana fa

    Conegliano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda cliente del settore metalmeccanico: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Per rafforzamento della struttura, la risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e, riportando al responsabile amministrativo e finanziario, si occuperà...