Back Office Fondi

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel :Back Office Fondi - Fund Accounting La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività :Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I / L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);Controllo NAV (Net Asset Value Patrimonio netto del fondo) : controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.Responsabilità : I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche :laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affinipreferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAVbuona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Officeprecisione e capacità di analisi completano il profiloSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 5 mesi, con possibilità di proroga.Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35KFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano.Data inizio prevista : 17 / 11 / 2025Categoria Professionale : Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoCittà : Milano (Milano)Disponibilità oraria :Full TimeI candidati, nel rispetto del D.lgs. 198 / 2006, D.lgs 215 / 2003 e D.lgs 216 / 2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016 / 679).ATTENZIONE : Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del ).#J-18808-Ljbffr