Orienta | Treasury

2 settimane fa

milano, Italia Orienta A tempo pieno

Orienta SpA - Società Benefit, ricerca per la filiale italiana di azienda leader nella dermocosmesi, un/a:

 

Treasury & Credit Specialist 

 

che avrà la responsabilità del Credito Commerciale e della Tesoreria, un ruolo poliedrico che contribuisce in misura significativa alla salvaguardia e all' accrescimento del profitto aziendale.

Il Treasury & Credit Specialist è chiamato a sviluppare competenze tecniche diversificate che variano dai temi di contabilità e bilancio a cui si aggiungono la conoscenza del factoring, delle pratiche assicurative, delle procedure bancarie e delle procedure legali e concorsuali. 

 

JOB DESCRIPTION

 

Per l'area del Credit management:

 

· Definizione della credit policy e verifica della sua applicazione al fine di minimizzare il rischio di perdita e ottimizzare il DSO;

· Collaborazione con la direzione commerciale per le attività di strategia ed incasso;

· Gestione degli affidamenti e definizione delle modalità di pagamento attraverso l'analisi delle informazioni commerciali e dei dati finanziari dei clienti;

· Blocco/Sblocco ordini;

· Gestione dei piani di rientro e recupero del credito in fase stragiudiziale;

· Gestione delle tematiche legali relative al processo di recupero del credito in collaborazione con lo studio legale esterno;

· Registrazione giornaliera dei flussi in entrata/uscita e degli insoluti;

· Gestione delle criticità ed affiancamento alla direzione commerciale, al customer service ed agenti;

· Pianificazione di scadenziari, piani di rientro, attività di sollecito;

· Calcolo del fondo svalutazione crediti riconciliato con la COGE;

· Implementazione del sistema informatico interno al fine di ottimizzare i processi ed estrazione di dati (es. ageing);

 

Per l'area del Cash management:

 

· Gestione delle entrate ed uscite di cassa;

· Importazione dei movimenti bancari e presentazione del portafoglio RI.BA/SDD;

· Pianificazione settimanale dei pagamenti ai fornitori in base alla disponibilità finanziarie;

· Gestione degli assegni;

· Riconciliazione delle banche (compreso gli anticipi fatture);

· Riconciliazione del reverse factoring con la COGE;

· Curare i rapporti con le banche;

· Svolgere operazioni di sportello;

· Inserimento sulla piattaforma di gruppo del cash e dei KPI's finanziari (DSO, DPO, DOH, Cash + previsioni);

· Gestire il cash forecast (mensile e annuale);

· Ricercare eventuali istituti di credito sempre più innovativi ed etici.

 

Requisiti:

 

- Laurea in materie Economiche

- Esperienza nella gestione del credito e nella tesoreria

- Buona e reale conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza della lingua francese

- Ottime capacità di analisi

- Predisposizione alla collaborazione ed al problem solving

 

Si offre un contratto a tempo indeterminato, full time.

Inquadramento:  1° livello CCNL commercio 

Benefit e piano welfare

 

Sede di lavoro: Milano, zona C.so Sempione

La ricerca ha carattere di URGENZA

 

 


by helplavoro.it

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    Milano, Italia Adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Orienta SpA - Società Benefit, ricerca per la filiale italiana di azienda leader nella dermocosmesi, un/a: Treasury and Credit Specialist che avrà la responsabilità del Credito Commerciale e della Tesoreria, un ruolo poliedrico che contribuisce in misura significativa alla salvaguardia e all' accrescimento del profitto aziendale. Il Treasury and Credit...

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