Treasury Specialist
5 giorni fa
Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Specialista di TESORERIA Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria - La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo. Responsabilità Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali Requisiti Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Dettaglio Offerta Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35.000 K Ticket restaurant Full time 8/17 dal lunedì al venerdì Sede di Lavoro Roma Prati EEO Statement L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione. Benefits Buoni pasto #J-18808-Ljbffr
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Treasury Specialist
5 giorni fa
Fiumicino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pienoOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Specialista di TESORERIA Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria - La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività...
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Junior treasury specialist
3 settimane fa
fiumicino, Italia Gruppo Maggioli A tempo pienoMaggioli è una Family Company alla guida di un Gruppo di società che operano in Europa e America Latina. In oltre 100 anni, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni di eccellenza per supportare Pubblica Amministrazione, Sanità, Aziende e Liberi Professionisti affiancandoli nel percorso di trasformazione digitale. Creare valore condiviso è la...
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Treasury Specialist
4 giorni fa
Fiumicino, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pienoOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoSpecialista di TESORERIATreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti...
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Treasury Specialist
5 giorni fa
Fiumicino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pienoOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoSpecialista di TESORERIATreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti...
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Treasury Specialist
5 giorni fa
fiumicino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pienoOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoSpecialista di TESORERIATreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti...
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Derivatives & Debt Capital Markets Specialist
1 settimana fa
Fiumicino, Italia Ita Airways A tempo pienoITA Airways, la Compagnia di bandiera italiana, sta assumendo!Abbiamo bisogno di portare a bordo persone qualificate, motivate e con la voglia di mettersi in gioco con passione e iniziativa.Per la Funzione Finance, Treasury & Insurance selezioniamo un/una:Scopo del ruolo è supportare il Referente Finance in tutte le attività afferenti(i) la copertura dei...
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Derivatives & Debt Capital Markets Specialist
2 settimane fa
Fiumicino, Italia Altro A tempo pienoITA Airways, la Compagnia di bandiera italiana, sta assumendo!Abbiamo bisogno di portare a bordo persone qualificate, motivate e con la voglia di mettersi in gioco con passione e iniziativa.Per la Funzione Finance, Treasury & Insurance selezioniamo un/una:Scopo del ruolo è supportare il Referente Finance in tutte le attività afferenti (i) la copertura dei...
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Derivatives & Debt Capital Markets Specialist
5 giorni fa
fiumicino, Italia ITA Airways A tempo pienoITA Airways, la Compagnia di bandiera italiana, sta assumendo!Abbiamo bisogno di portare a bordo persone qualificate, motivate e con la voglia di mettersi in gioco con passione e iniziativa.Per la Funzione Finance, Treasury & Insurance selezioniamo un/una:Scopo del ruolo è supportare il Referente Finance in tutte le attività afferenti (i) la copertura dei...
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Derivatives & Debt Capital Markets Specialist
3 settimane fa
Fiumicino, Italia ITA Airways A tempo pienoITA Airways, la Compagnia di bandiera italiana, sta assumendo! Abbiamo bisogno di portare a bordo persone qualificate, motivate e con la voglia di mettersi in gioco con passione e iniziativa. Per la Funzione Finance, Treasury & Insurance selezioniamo un/una: Scopo del ruolo è supportare il Referente Finance in tutte le attività afferenti (i) la copertura...
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Derivatives & Debt Capital Markets Specialist
2 settimane fa
Fiumicino, Italia Altro A tempo pienoITA Airways, la Compagnia di bandiera italiana, sta assumendo! Abbiamo bisogno di portare a bordo persone qualificate, motivate e con la voglia di mettersi in gioco con passione e iniziativa. Per la Funzione Finance, Treasury & Insurance selezioniamo un/una: Scopo del ruolo è supportare il Referente Finance in tutte le attività afferenti (i) la copertura...
