Treasury Governance and Regulatory Compliance Specialist

Per Ente con struttura internazionale ricerco un/una Treasury Governance & Regulatory Compliance Specialist (Specialista Politiche di Tesoreria).

Dettagli sul cliente

Il nostro partner in questo progetto di ricerca è un Ente con struttura internazionale.

Sede: Roma, quartiere Aurelio.

Descrizione

Principali Responsabilità

• Sviluppare, documentare e mantenere le policy, le procedure e i controlli di Tesoreria a livello corporate, garantendone la coerenza e l'allineamento alle practice internazionali.
• Analizzare e standardizzare i processi di Tesoreria nei diversi Paesi e nelle varie regioni, tenendo conto dei requisiti normativi, bancari e operativi locali.
• Supportare la governance della Tesoreria in ambiti quali pagamenti, gestione della liquidità, finanziamenti, rapporti bancari, cambi valutari, gestione dei rischi finanziari ed electronic banking.
• Collaborare con i team Treasury regionali e con le altre funzioni aziendali per identificare i rischi, rafforzare il sistema dei controlli interni e migliorare i processi.
• Supportare la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari, inclusi i processi KYC (Know Your Customer), la documentazione bancaria e gli adempimenti normativi.
• Gestire e supportare il framework di conformità normativa dell'organizzazione, inclusi gli ambiti AML (Antiriciclaggio), KYC, KYD (Know Your Donor) e FATCA.
• Supervisionare le procedure di compliance relative a donazioni e fondi in entrata, garantendo adeguata documentazione, attività di due diligence, verifica della provenienza dei fondi e tracciabilità delle operazioni.
• Coordinare gli adempimenti di compliance e reporting relativi alle donazioni e alle attività finanziarie negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, collaborando strettamente con i team Treasury, Legal, Tax e Accounting.
• Esaminare operazioni insolite o potenzialmente sensibili e supportare verifiche, controlli normativi e attività di audit.
• Monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento, assicurando che policy, procedure e requisiti di reporting siano sempre aggiornati.
• Supportare gli audit interni ed esterni, garantendo la tempestiva risoluzione delle eventuali problematiche emerse e l'implementazione dei relativi piani di azione correttivi.
• Collaborare con le funzioni Legal, Tax, Accounting e con i team regionali per assicurare il corretto coordinamento e l'applicazione uniforme dei processi di Tesoreria e Compliance nelle diverse giurisdizioni.
• Promuovere una solida cultura di governance, documentazione e conformità normativa, fornendo supporto ai team regionali e favorendo l'implementazione di policy e practices all'interno dell'organizzazione.

Key Responsibilities

• Develop, document and maintain corporate Treasury policies, procedures and controls, ensuring consistency and alignment with international practices.
• Review and standardize Treasury processes across different countries and regions, considering local regulatory, banking and operational requirements.
• Support Treasury governance across areas such as payments, liquidity, financing, banking, foreign exchange, financial risk and electronic banking.
• Coordinate with regional Treasury teams and other functions to identify risks, strengthen internal controls and improve processes.
• Support relationships with financial institutions, including KYC processes, banking documentation and regulatory requirements.
• Manage and support the organization's regulatory compliance framework, including AML, KYC, KYD and FATCA.
• Oversee compliance procedures related to donations and incoming funds, including appropriate documentation, due diligence, source-of-funds review and traceability.
• Coordinate compliance and reporting requirements related to donations and financial activities in the United States and other jurisdictions, working closely with Treasury, Legal, Tax and Accounting teams.
• Review unusual or potentially sensitive transactions and support regulatory reviews and audits.
• Monitor regulatory developments and ensure policies, procedures and reporting requirements remain up to date.
• Support internal and external audits, ensuring timely resolution of findings and implementation of corrective action plans.
• Partner with Legal, Tax, Accounting and regional teams to ensure Treasury and compliance processes are properly coordinated and consistently applied across jurisdictions.
• Promote a strong culture of governance, documentation and compliance, providing guidance to regional teams and supporting the implementation of policies and practices across the organization.

Profilo del Candidato

Profilo del candidato

• Laurea in Finanza, Economia, o discipline affini.
• Costituisce titol