Treasury Specialist

Siamo un gruppo aziendale attivo da oltre dieci anni nel settore cosmetico, con un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro, in un’ottica di consolidamento e sviluppo della funzione Tesoreria, ricerchiamo un/una Treasury Specialist da inserire in azienda nella nostra sede di Napoli. La risorsa lavorerà in stretta collaborazione con i due addetti già presenti nel reparto, supportando le operazioni quotidiane e contribuendo al miglioramento della gestione finanziaria aziendale.

Obiettivo del ruolo

Il Treasury Specialist avrà la responsabilità di riconciliare i movimenti di tesoreria, supportare la gestione delle operazioni bancarie e la pianificazione finanziaria, al fine di garantire un’efficace gestione della liquidità del gruppo.

Principali responsabilità

• Riconciliazioni di tesoreria: spunta dei flussi di cassa giornalieri per le aziende del gruppo.
• Gestione dei pagamenti e degli incassi: supervisionare i processi di pagamento ai fornitori e incasso dai clienti, garantendo il rispetto delle scadenze e minimizzando i costi bancari.
• Ottimizzazione degli strumenti finanziari: analizzare e proporre soluzioni per il miglioramento della gestione della tesoreria, inclusa l’implementazione di strumenti digitali per la gestione della liquidità e il cash pooling.
• Analisi delle condizioni bancarie: monitorare i costi e le condizioni applicate dagli istituti di credito, proponendo eventuali azioni di efficientamento.
• Supporto alle attività di reporting: supporto per l’elaborazione di report di tesoreria, incluse analisi dei flussi di cassa, esposizione finanziaria e previsioni di liquidità.
• Collaborazione con le altre funzioni aziendali: lavorare a stretto contatto con il dipartimento amministrativo, contabile e finanziario per garantire una gestione integrata delle risorse finanziarie.

Requisiti richiesti

Formazione ed esperienza

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno cinque anni in un ruolo di tesoreria o finanza aziendale, preferibilmente in contesti strutturati.
• Esperienza nella gestione di strumenti di cash management, previsioni di liquidità
• Conoscenza dei principi di tesoreria, gestione della liquidità e cash flow forecasting.
• Familiarità con strumenti di tesoreria (es. DocFinance) e piattaforme bancarie.
• Buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle modalità di finanziamento aziendale (linee di credito, factoring, leasing, cash pooling).
• Capacità di analisi finanziaria e competenze avanzate in Excel e strumenti di report.
• Conoscenza della normativa bancaria e delle best practice in ambito treasury.
• Gradita la conoscenza di software ERP (es. Alyante Teamsystem).
• Precisione e attenzione ai dettagli nella gestione dei flussi di cassa e dei processi finanziari.
• Capacità analitiche e problem-solving, con un approccio proattivo.
• Attitudine al lavoro di squadra, con capacità di collaborare in un contesto dinamico.
• Inserimento in un gruppo strutturato e in crescita, con opportunità di sviluppo professionale.
• Ambiente dinamico e stimolante.
• Fascia retributiva di riferimento (RAL): 30 - 40k
• buoni pasto in base alla presenza

L’offerta di lavoro è rivolta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione previsti dalla normativa vigente. La selezione è aperta a tutte le persone, senza distinzione di genere, età, origine, orientamento, disabilità, stato civile o altre caratteristiche personali non rilevanti ai fini della valutazione professionale.

L’azienda garantisce processi di selezione improntati a criteri di oggettività, trasparenza e valorizzazione delle competenze, promuovendo attivamente un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della diversità in tutte le sue forme.

Riferimenti normativi: Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità);