Senior treasury specialist

2 giorni fa

Lombardia, Italia Knet Human Resources Tempo pieno 60.000 € - 85.000 € Contratto

Il nostro Cliente è una realtà aziendale strutturata che, per lo sviluppo della propria area Finance, ci ha incaricati di selezionare un/a:

SENIOR TREASURY SPECIALIST

La risorsa contribuirà alla gestione e allo sviluppo della Tesoreria, affiancando all’operatività un progetto di strutturazione dei processi e implementazione del cash pooling.

È prevista una possibile evoluzione verso la responsabilità della funzione, in relazione all’esperienza e alle competenze della persona inserita.

Principali attività

  • Gestione delle attività di tesoreria e monitoraggio dei flussi finanziari e della liquidità.
  • Predisposizione della reportistica mensile, a supporto delle chiusure e delle esigenze informative di banche e soci.
  • Monitoraggio dei covenant finanziari.
  • Gestione delle attività e delle informazioni di tesoreria nei rapporti con gli istituti bancari.
  • Partecipazione alla configurazione e implementazione del cash pooling.
  • Sviluppo e miglioramento dei processi della funzione.