Fund Operations Analyst

3 giorni fa


Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

**MISSIONS**:
- (ENG)_
You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of
**Performance Monitoring**
- Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),
- Contribution to quarterly investors' reporting;
- Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
**Transactions**
- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)
- Coordination of capital calls from & distributions to investors.
**Controlling and Reporting**
- Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder")
- Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions ) in the systems (notably Efront)
- Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)
- Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
**Funds Operation**
- Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors )
- Coordination of accounting and payments.
- (IT)_
La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi:
**Performance Monitoring**
- Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni)
- Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori
- Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget
**Transactions**
- Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending)
- Gestione dei richiami di capitale dagli investitori
- Gestione delle distribuzioni agli investitori
**Controlling and Reporting**
- Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder")
- Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.)
e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.)
dei fondi nei sistemi (in particolare Efront)
- Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront)
- Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori
**Funds Operation**
- Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.
)
- Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici
**PROFILE**:
- (ENG)_
- 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting
- Ability to work in a challenging and fast growing environment
- Analytical skills / Ability to synthesize
- Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage
- Team player with strong communication skills
- Fluency in English (French is a strong plus).
- (IT)_
- Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza
- Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita
- Capacità analitiche / Capacità di sintesi
- Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus)
- Spirito di squadra e ottime capacità comunicative
- Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus).



  • Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance...


  • Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Performance Monitoring** - Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), - Contribution to quarterly investors' reporting; - Contribute to funds...

  • Fund Operations Analyst

    4 settimane fa


    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:(ENG)You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Performance Monitoring**- Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),- Contribution to quarterly investors' reporting;- Contribute to funds modelling...

  • Fund Operations Analyst

    3 settimane fa


    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Transactions**- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)- Coordination of capital calls from & distributions to investors.**Performance Monitoring**-...


  • Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [ENG] You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of: **Performance monitoring**: - Contribution to modeling fund performance and budget monitoring; - Calculation and control of NAV in relation with...


  • Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [ENG] You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of: **Performance monitoring**: - Contribution to modeling fund performance and budget monitoring; - Calculation and control of NAV in relation with...


  • Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations AnalystMISSIONS:(ENG)You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:**Performance monitoring**:- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;- Calculation and control of NAV in relation with service...


  • Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations AnalystMISSIONS:(ENG)You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:**Performance monitoring**:- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;- Calculation and control of NAV in relation with service...


  • Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **MISSIONS**: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance Monitoring** - Funds’ NAV calculation and...

  • Fund Operations Analyst

    3 settimane fa


    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **MISSIONS**:You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Transactions**- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors.**Performance Monitoring**- Funds' NAV calculation and control (in...


  • Milano, Italia Hr Executive - Ricerca E Selezione Del Personale A tempo pieno

    FUND ANALYST/INVESTMENT ANALYST Addetto finanza strategica Importante Compagnia Assicurativa internazionale, operante nel Ramo Vita, ci ha incaricati di ricercare un/a Addetto finanza strategica . Il candidato/a inserito nella Unità organizzativa Finanza, si occuperà di monitoraggio di portafogli assicurativi Unit Linked , coordinandosi con i gestori...

  • Fund Analyst

    2 settimane fa


    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di processi finalizzati alla valorizzazione degli investimenti di portafoglio nuovi ed esistenti; nello specifico, dovrà fornire supporto nelle seguenti attività: - Contribuire alla produzione della Strategia Annuale del Fondo e del Budget; - Preparazione di **Business Plan** e **analisi degli investimenti immobiliari**; -...


  • Milano, Italia Coima Sgr Spa A tempo pieno

    COIMA SGR is currently searching for an Analyst for the business unit Fund & Asset Management.**Analyst - Fund & Asset Management**:The person will actively be part of all those processes aimed at enhancing the value of the existing investments.Specifically, he/she will be expected to provide support in the following activities:Contribute towards the...


  • Milano, Italia Hr Executive - Ricerca E Selezione Del Personale A tempo pieno

    FUND ANALYST/INVESTMENT ANALYST Addetto finanza strategica Importante Compagnia Assicurativa internazionale, operante nel Ramo Vita, ci ha incaricati di ricercare un/a Addetto finanza strategica.Il candidato/a inserito nella Unità organizzativa Finanza, si occuperà di monitoraggio di portafogli assicurativi Unit Linked, coordinandosi con i gestori delegati...

  • Fund Analyst

    1 settimana fa


    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di processi finalizzati alla valorizzazione degli investimenti di portafoglio nuovi ed esistenti; nello specifico, dovrà fornire supporto nelle seguenti attività:- Contribuire alla produzione della Strategia Annuale del Fondo e del Budget;- Preparazione di **Business Plan** e **analisi degli investimenti immobiliari**;-...


  • Milano, Italia HR Executive - Ricerca e Selezione del Personale A tempo pieno

    FUND ANALYST/INVESTMENT ANALYST Addetto finanza strategica Importante Compagnia Assicurativa internazionale, operante nel Ramo Vita, ci ha incaricati di ricercare un/a Addetto finanza strategica . Il candidato/a inserito nella Unità organizzativa Finanza, si occuperà di monitoraggio di portafogli assicurativi Unit Linked , coordinandosi con i gestori...


  • Milano, Italia Hr Executive - Ricerca E Selezione Del Personale A tempo pieno

    FUND ANALYST/INVESTMENT ANALYST Addetto finanza strategica Importante Compagnia Assicurativa internazionale, operante nel Ramo Vita, ci ha incaricati di ricercare un/a Addetto finanza strategica .Il candidato/a inserito nella Unità organizzativa Finanza, si occuperà di monitoraggio di portafogli assicurativi Unit Linked , coordinandosi con i gestori...


  • Milano, Italia Hr Executive - Ricerca E Selezione Del Personale A tempo pieno

    FUND ANALYST/INVESTMENT ANALYST Addetto finanza strategica Importante Compagnia Assicurativa internazionale, operante nel Ramo Vita, ci ha incaricati di ricercare un/a Addetto finanza strategica.Il candidato/a inserito nella Unità organizzativa Finanza, si occuperà di monitoraggio di portafogli assicurativi Unit Linked, coordinandosi con i gestori delegati...


  • Milano, Italia Hs Mittweida A tempo pieno

    MISSIONS: [ENG] You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan.Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of: Performance monitoring: Contribution to modeling fund performance and budget monitoring; Calculation and control of NAV in relation with service providers; Contribution to investor...


  • Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **MISSIONS**: - [ENG]_ You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Performance Monitoring** - Funds’ NAV calculation and control (in conjunction with service providers), - Contribution to quarterly investors’ reporting; - Contribute to funds modelling (actual and...