Lavori attuali relativi a Fund Accountant - Milano, Lombardia - Hunters Group

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities:In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly:...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities: In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly:...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    FUND ACCOUNTANT Main responsibilities: In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly involving inputting all fund managers' activities and their reconciliation. More particularly: ...

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:- Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche- Riconciliazione dei conti dei fondi- Gestione pratiche di successione- Inserimento a sistema dei moduli di investimento- Gestione ed inserimento ordini- Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliereFund Accountant / Transfer...

  • Fund Accountant

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:- Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche- Riconciliazione dei conti dei fondi- Gestione pratiche di successione- Inserimento a sistema dei moduli di investimento- Gestione ed inserimento ordini- Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliereFund Accountant / Transfer...

  • Financial / Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    Accountant needed to handle fund transactions, reconciliations, and ensure deadlines are met. Requires experience in UCITS accounting and financial products.

  • Financial / Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    CACEIS Branch Italy Branch è alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Fund Administration UCITS con il ruolo di Fund Accountant . Il/la candidato/a svolgerà tutte le attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS amministrati (a quota settimanali/giornalieri): in particolare si occuperà di...

  • Fund Accountant

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Transaction of securities, derivatives, contract: booking and reconciliation- Subscription and Redemption Booking and Reconciliation- Derivatives cash activity with broker and Prime Broker- Ensure daily production deadlines are met in accordance to procedures and controls- Give support within the team in the day-to-day accounting and query resolution-...

  • Senior Fund Accountant

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia beBeeAccountant A tempo pieno 80.000 € - 100.000 €

    We are seeking a highly skilled Fund Senior Accountant to join our team. The ideal candidate will have a strong background in accounting and finance, with experience in alternative investment fund administration.The successful applicant will be responsible for the day-to-day operations of the funds, including handling accounts, preparing periodic reports,...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:- Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti- Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte- Calcolo del patrimonio netto del fondo- Fatturazione attiva e passiva- Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e bancheSocietà Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo- Conseguito una Laurea,...

Fund Accountant

1 mese fa

Milano, Lombardia, Italia Hunters Group A tempo pieno

Per prestigiosa realtà bancaria depositaria
**Posizione**:
Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all'interno del Dipartimento di Fund Administration.
- La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_
Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi;
Riconciliazioni conti;
Supporto start up di nuovi fondi;
Controllo limiti e valutazione investimenti in relazione alla normativa e al Regolamento;
Produzione reporting di vigilanza e invio delle segnalazioni periodiche;
Redazione dei rendiconti e relazioni semestrali dei fondi.
Primo contratto a tempo determinato 12 mesi con eventuale possibilità di rinnovo.
**Requisiti**:
Laurea in ambito economico;
Almeno due anni in posizioni analoghe in ambito di amministrazione e gestione fondi, preferibilmente in SGR o istituti bancari;
Conoscenza di applicativi finanziari;
Conoscenza avanzata di Excel;
Buona conoscenza della lingua inglese.