Fund Analyst
3 settimane fa
Il nostro cliente Società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito Financial Services.
La figura ricercata
La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà delle seguenti attività:
Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Administrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Publication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il candidato prescelto
Il/la candidato/a ideale ha:
Laurea in Economia, finanza o equivalente Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC) Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica Cosa comprende l'offerta
Milano, zona Bande Nere Contratto del Commercio (14 Mensilità) Smartworking Buoni pasto
#J-18808-Ljbffr
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Asset & Fund Management Senior Analyst - Sgr Real Estate
1 settimana fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoRisorse Professional, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle & Senior Management a livello nazionale, per primaria SGR Real Estate su Milano, ricerca: Asset & Fund Management Senior AnalystA diretto riporto del Fund Manager, la figura si occuperà di:analisi finanziaria e gestione operativa ordinaria e straordinaria dei Fondi...
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Fund Analyst
3 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoIl nostro cliente Società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito Financial Services. La figura ricercata La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà...
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Ssc Payments Analyst
3 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoKeywords Group company provides international media localization, translation, voice recording, and international content creation services through its network of project managers, recording studios, and selected linguists around the world.The SSC payment analyst will be part of the team responsible for managing payments and treasury activities for all...
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Ssc Payments Analyst
2 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoKeywords Group company provides international media localization, translation, voice recording, and international content creation services through its network of project managers, recording studios, and selected linguists around the world. The SSC payment analyst will be part of the team responsible for managing payments and treasury activities for all...
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Analyst Intern
3 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoCréée en 2007, IMPACT partners agit avec les entrepreneurs engagés pour une société durable et juste. Première plateforme européenne dédiée à l'impact investing avec 350M€ sous gestion, la société a des bureaux à Paris, Francfort, Barcelone, Copenhague, Milan et Londres. Elle accompagne financièrement et humainement aussi bien les...
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Analyst Intern
3 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoCréée en 2007, IMPACT partners agit avec les entrepreneurs engagés pour une société durable et juste. Première plateforme européenne dédiée à l'impact investing avec 350M€ sous gestion, la société a des bureaux à Paris, Francfort, Barcelone, Copenhague, Milan et Londres.Elle accompagne financièrement et humainement aussi bien les...
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Middle Office Analyst
3 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoJob Responsibilities:Calculation and control of NAV in relation with service providersContribution to investor reportingBooking of tradesReconciliation of the cash transactionsCommunication with borrowers, custodians and accountantsMinimum Requirements:Business Bachelor or Master degreeAt least one year of experience in a similar roleFluent in English and...
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Funds Selection
1 settimana fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoGlobal Investment Products - Funds & Portfolio Management Unicredit Funds & Portfolio Management unit is part of Global Investment Products division of Group Client Solutions. The team is responsible for the selection and monitoring of funds included in the European Fund Catalogue for distribution across all the countries (Italy, Germany, Austria, CE&EE...
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Financial Analyst
1 mese fa
Bardi, Italia Pavago A tempo pienoJob Title: Financial Analyst Position Type: Full-Time, Remote Working Hours: EST About Pavago: Pavago is seeking an experienced Investment Banking Analyst with 2-3 years of experience in the real estate investment sector for a boutique investment banking firm. The ideal candidate will bring strong analytical skills, a proactive approach to project...
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V.I.E. Junior Data Analyst
3 settimane fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoJunior Data Analyst Innovation / Project / Organization International Volunteer Program Milano, Lombardia, Italy Reference 24000Q86 Start date 2025 / 02 / 01 Publication date 2024 / 11 / 19Responsibilities Société Générale is one of the leading European financial services groups. For over 160 years, Société Générale has been constantly innovating to...
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Soc Analyst
1 mese fa
Bardi, Italia Capital.Com A tempo pienoWe are a leading trading platform that is ambitiously expanding to the four corners of the globe. Our top-rated products have won prestigious industry awards for their cutting-edge technology and seamless client experience. We deliver only the best, so we are always in search of the best people to join our ever-growing talent team. We are seeking an...
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Senior Business Analyst
2 mesi fa
Bardi, Italia Baywa R.E. A tempo pienoAbout us BayWa r.e.Italia Srl is the Italian holding of the German multinational company BayWa r.e.We are a growth driven, global company and offer exciting opportunities at every career level with great development potential.We are active worldwide in the wind, solar and bioenergy sectors.For our customers, we are a valued and reliable partner with a...
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Kyc Analyst
1 giorno fa
Bardi, Italia Binance A tempo pienoBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
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Kyc Analyst
1 giorno fa
Bardi, Italia Binance A tempo pienoBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100 countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
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Strategy Consultant For Private Equity
1 settimana fa
Bardi, Italia Buscojobs A tempo pienoEendigo is a rapidly growing strategy consultancy dedicated to assisting CEOs of leading global organizations with their most critical priorities. Trusted by prominent global private equity fund managers and large multinational corporations, Eendigo excels in accelerating company performance and is recognized as a top global authority in Commercial...