Fund Analyst

1 mese fa

Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà delle seguenti attività: Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il/la candidato/a ideale ha: Laurea in Economia, finanza o equivalente Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC) Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica Milano, zona Bande Nere Contratto del Commercio (14 Mensilità) Smartworking Buoni pasto Per conto di holding in ambito finanziario, ricerchiamo un/a Fund Analyst - NAV Control.
La risorsa verrà inserita nel dipartimento "Middle Office".

  • Fund Analyst/Investment Analyst Addetto Finanza Strategica

    8 ore fa

    Milano, Italia Hr Executive - Ricerca E Selezione Del Personale A tempo pieno

    FUND ANALYST/INVESTMENT ANALYST Addetto finanza strategica Importante Compagnia Assicurativa internazionale, operante nel Ramo Vita, ci ha incaricati di ricercare un/a Addetto finanza strategica . Il candidato/a inserito nella Unità organizzativa Finanza, si occuperà di monitoraggio di portafogli assicurativi Unit Linked , coordinandosi con i gestori...

  • Fund Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di processi finalizzati alla valorizzazione degli investimenti di portafoglio nuovi ed esistenti; nello specifico, dovrà fornire supporto nelle seguenti attività: - Contribuire alla produzione della Strategia Annuale del Fondo e del Budget; - Preparazione di **Business Plan** e **analisi degli investimenti immobiliari**; -...

  • Analyst - Fund & Asset Management

    1 settimana fa

    Milano, Italia Coima Sgr Spa A tempo pieno

    COIMA SGR is currently searching for an Analyst for the business unit Fund & Asset Management.**Analyst - Fund & Asset Management**:The person will actively be part of all those processes aimed at enhancing the value of the existing investments.Specifically, he/she will be expected to provide support in the following activities:Contribute towards the...

  • Fund Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di processi finalizzati alla valorizzazione degli investimenti di portafoglio nuovi ed esistenti; nello specifico, dovrà fornire supporto nelle seguenti attività:- Contribuire alla produzione della Strategia Annuale del Fondo e del Budget;- Preparazione di **Business Plan** e **analisi degli investimenti immobiliari**;-...

  • Analyst - Fund & Asset Management

    7 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Coima SGR spa A tempo pieno

    COIMA SGR is currently searching for an Analyst for the business unit Fund & Asset Management. **Analyst - Fund & Asset Management**: The person will actively be part of all those processes aimed at enhancing the value of the existing investments. Specifically, he/she will be expected to provide support in the following activities: Contribute towards the...

  • Utp Fund Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Italia LHH A tempo pieno

    Per nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo una figura di: UTP FUND ANALYST **Responsabilità**: - Origination/Structuring di nuovi portafogli di conferimento; - Analisi strategica di piani industriali e piani di liquidazione; - Sviluppo di piani alternativi in going e gone concern; - Analisi...

  • Asset & Fund Management Senior Analyst - SGR Real Estate

    4 settimane fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle & Senior Management a livello nazionale, per primaria SGR Real Estate su Milano, ricerca: Asset & Fund Management Senior Analyst A diretto riporto del Fund Manager, la figura

  • Utp Fund Analyst

    7 ore fa

    Milano, Italia Lhh A tempo pieno

    Per nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo una figura di:UTP FUND ANALYST**Responsabilità**:- Origination/Structuring di nuovi portafogli di conferimento;- Analisi strategica di piani industriali e piani di liquidazione;- Sviluppo di piani alternativi in going e gone concern;- Analisi critica del...

  • Fund Operations Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Performance Monitoring** - Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), - Contribution to quarterly investors' reporting; - Contribute to funds...

  • Fund Operations Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance...

  • Fund Operations Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Transactions**- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)- Coordination of capital calls from & distributions to investors.**Performance Monitoring**-...

  • Fund Operations Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:(ENG)You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Performance Monitoring**- Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),- Contribution to quarterly investors' reporting;- Contribute to funds modelling...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    2 mesi fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [ENG] You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of: **Performance monitoring**: - Contribution to modeling fund performance and budget monitoring; - Calculation and control of NAV in relation with...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    4 mesi fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [ENG] You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of: **Performance monitoring**: - Contribution to modeling fund performance and budget monitoring; - Calculation and control of NAV in relation with...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations AnalystMISSIONS:(ENG)You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:**Performance monitoring**:- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;- Calculation and control of NAV in relation with service...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Middle Office Fund Operations AnalystMISSIONS:(ENG)You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:**Performance monitoring**:- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;- Calculation and control of NAV in relation with service...

  • Fund Operations Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **MISSIONS**: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance Monitoring** - Funds’ NAV calculation and...

  • Fund Operations Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **MISSIONS**:You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Transactions**- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors.**Performance Monitoring**- Funds' NAV calculation and control (in...

  • Investment Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Key responsibilities include: Sourcing, Due Diligence and Investment: develop relationships with investment managers and placement agents to source new investment opportunities; lead rigorous due diligence of asset managers and other investment opportunities; qualitative and quantitative analyses of a manager's portfolio, performance, strategy and team;...

  • Real Estate Junior Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia Quantyx Advisors A tempo pieno

    Posting Date : Oct 10, 2022 Head office : Italy, Milan, City Centre Education Level : Bachelor's Degree Job : Risk Management Analyst Job Level : Junior Analyst Employment Type : Italian Apprenticeship – Full Time Description Quantyx, a leading risk management and valuation consultancy for management companies, is looking for an analyst to join its real...