Treasury Management Specialist

10 ore fa


Montà, Italia Intervieweb Per Bcube A tempo pieno

La risorsa inserita dovrà:
- Ricevere richieste di pagamento per via indiretta e gestire flussi di pagamento;
- Effettuare pagamenti e anticipo fatture tramite Piteco e SAP;
- Svolgere attività bancarie in remoto;
- Preparare l'estratto conto bancario di riconciliazione, anche per quello che riguarda carte di credito, prepagate, buoni benzina, welfare ecc;
- Preparare il report operazionale;
- Protocollare e archiviare i documenti;
- Esaminare gli Istituti di Credito e sottoporre l'analisi al Manager;
- Svolgere operazioni di accentramento economico finanziario (Cash Pooling);
- Controllare e verificare costi e condizioni applicati dalle banche;
- Gestire modelli dati anagrafici dei conti bancari;
- Gestire la parte documentale relativa alle banche e invia tutta la reportistica in Direzione;
- Caricare gli F24;
- Relazionarsi con Sindaci e Revisori per quanto concerne l'area tesoreria;
- Gestire la chiusura di cassa;
- Predisporre mensilmente il PFN (Posizione Finanziaria Netta) per la Direzione, sia a livello Italia sia a livello Global;
- Coordinare e supporta la registrazione incassi;
- Procedere agli accertamenti degli oneri finanziari in bilancio;
- Gestire le partite Intercompany (finanziamenti e pagamenti Intercompany).
REQUISITI:
- Conoscenza pacchetto office
- Ottima organizzazione del lavoro e gestione delle priorità
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Orario:
- Dal lunedì al venerdì



  • Montà, Italia Orpea Italia A tempo pieno

    emeis Italia spa è alla ricerca di un Specialist Treasury Management System Manager da inserire nel team Finance del Gruppo della BU Italia. La risorsa sarà inserita in un ambiente giovane e dinamico, dove dovrà svolgere le seguenti attività: Contribuire allo sviluppo del progetto di implementazione del nuovo strumento di gestione tesoreria in tutto il...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Gruppo Ermenegildo Zegna, leader mondiale dell'abbigliamento maschile di lusso, è alla ricerca di un Treasury Specialist, che entri a far parte della funzione Tesoreria di Gruppo presso la sede di Trivero (BI).ATTIVITA' LEGATE AL RUOLOSupportare le attività della Tesoreria, consolidando conoscenze e competenze tecnico professionali nelle seguenti...

  • Treasury Supervisor

    3 giorni fa


    Montà, Italia Sonoco Canada A tempo pieno

    Reporting directly to the Assistant Treasurer/Senior Director as a Treasury Supervisor, you will be responsible for coordinating Cash Flow to ensure that the needs of the new business are met, maximizing the existing cash flow. What you'll be doing: Management of working capital and liabilities to ensure cash flows to meet the company's commitments....


  • Montà, Italia Sonoco Canada A tempo pieno

    Reporting directly to the Assistant Treasurer/Senior Director as a Treasury Supervisor, you will be responsible for coordinating Cash Flow to ensure that the needs of the new business are met, maximizing the existing cash flow.What you'll be doing: Management of working capital and liabilities to ensure cash flows to meet the company's commitments.Investment...


  • Montà, Italia Bonprix S.R.L. A tempo pieno

    Process Optimization SpecialistWe're seeking a skilled Process Optimization Specialist to join our Customer Care Management team. As a key member of our international team, you will develop and implement process management standards, optimize procedures, and validate business cases to improve customer satisfaction and in-house quality.Key...


  • Montà, Italia Alltech Consulting Svc Inc A tempo pieno

    As an Identity Governance Specialist at Alltech Consulting Svc Inc, you will be responsible for implementing and maintaining effective access control and identity management systems.Key responsibilities include:Developing and enforcing policies and procedures for account life cycle managementCollaborating with application teams to deploy new applications and...


  • Montà, Italia Experis A tempo pieno

    Experis, leader nel settore dell'offerta di servizi professionali, di outsourcing, in ambito ICT operante nel settore della fornitura di servizi e tecnologie professionali volti al business, ricerca un Software and Application Management Specialist per importante azienda leader nella diagnostica di laboratorio  con sede in provincia di Vercelli. Mission ...

  • Production Specialist

    2 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Hey! Lasciami recuperare la descrizione del lavoro per te ...Descrizione:PRODUCTION SPECIALIST Categoria: Project management/Tempi e metodiLuogo di lavoro: TORTONALOGISTA SPA, principale distributore di prodotti e servizi a punti vendita d'Europa, ci ha affidato l' incarico di individuare una Persona interessata a ricoprire il ruolo di PRODUCTION SPECIALIST...

  • Espertotesoreria - Novara

    2 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Descrizione del lavoroMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".Il Treasury Specialist si occuperà in particolare della gestione operativa dei flussi di cassa, ottimizzando e presidiando l'equilibrio dei movimenti in entrata ed...


  • Montà, Italia Planate Management Group A tempo pieno

    Planate Management Group (PMG) is a Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) headquartered in Alexandria, Virginia, and Orlando, Florida USA with technical support centers in South East Asia and East Africa, that provide program management and facilities engineering services worldwide. Planate is a small business provider of planning, design,...


  • Montà, Italia Planate Management Group A tempo pieno

    Planate Management Group (PMG) is a Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) headquartered in Alexandria, Virginia, and Orlando, Florida USA with technical support centers in South East Asia and East Africa, that provide program management and facilities engineering services worldwide. Planate is a small business provider of planning, design,...


  • Montà, Italia Relizont A tempo pieno

    Categoria: Project management/Tempi e metodiLuogo di lavoro: TORTONALOGISTA SPA, principale distributore di prodotti e servizi a punti vendita d'Europa, ci ha affidato l'incarico di individuare una Persona interessata a ricoprire il ruolo di PRODUCTION SPECIALIST da assumere a tempo determinato con possibilità di futura assunzione a tempo indeterminato.Sede...

  • Production Specialist

    3 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Categoria: Project management/Tempi e metodiLuogo di lavoro: TORTONALOGISTA SPA, principale distributore di prodotti e servizi a punti vendita d'Europa, ci ha affidato l'incarico di individuare una Persona interessata a ricoprire il ruolo di PRODUCTION SPECIALIST da assumere a tempo determinato con possibilità di futura assunzione a tempo indeterminato.Sede...

  • It Specialist

    3 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Humanitas in Torino è alla ricerca di un/a IT SPECIALIST da inserire nell'ambito dei Sistemi Informativi delle Strutture Ospedaliere del gruppo torinese.La persona inserita farà parte di un progetto di digitalizzazione del percorso paziente, dall'implementazione della Cartella Clinica Elettronica Integrata (CCE) al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),...

  • It Specialist

    3 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Humanitas in Torino è alla ricerca di un/a IT SPECIALIST da inserire nell'ambito dei Sistemi Informativi delle Strutture Ospedaliere del gruppo torinese. La persona inserita farà parte di un progetto di digitalizzazione del percorso paziente, dall'implementazione della Cartella Clinica Elettronica Integrata (CCE) al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),...


  • Montà, Italia Itt A tempo pieno

    About ITT: ITT is an industrial manufacturer of critical, engineered components that serve fast-growing end markets in transportation, flow, energy, aerospace and defense. The company's differentiation is sustained through a combination of several factors: execution, the quality of its leadership and our DNA as an engineering leader. We have a clear purpose...


  • Montà, Italia Spring Professional A tempo pieno

    Funzione: NoContentCategoria: [Engineering & Manufacturing]Luogo di lavoro: PiemonteClient Description: Azienda Multinazionale del settore Automotive ricerca una figura di Vehicle Integration Specialist da inserire all'interno dell'ente Electrification Technologies per il plant di Torino o Genova.Responsibilities: ESSENTIAL RESPONSIBILITIES: The Vehicle...


  • Montà, Italia Gi Group A tempo pieno

    Gi Group">La prima Multinazionale del Lavoro Italiana, specializzata nell'accompagnamento professionale dei candidati.">Salarium stimato: 30.000 € - 40.000 € a dipendenza dell'esperienza e della posizione geografica.">Descrizione del lavoro:">Noi cerchiamo un Specialista Accompagnamento Clienti per rafforzare il nostro team di professionisti che lavorano...

  • Claims Specialist

    2 settimane fa


    Montà, Italia Buscojobs A tempo pieno

    WTW è alla ricerca di una figura di Claims Specialist - Financial Lines per la sede di Torino.La risorsa si occuperà dell'analisi e della gestione dei sinistri Financial Lines (D&O; EPL; Crime; RC Professionale; Posi; Tutela Legale) relativi al portafoglio clienti e dell'aggiornamento dei sistemi gestionali interni.Il/la candidato/a svolgerà le seguenti...


  • Montà, Italia Umana Spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore Fashion & Luxury situata a Borgosesia (VC) ricerchiamo n°1 HR RECRUITER SPECIALIST con esperienza nella mansione.La risorsa verrà inserita in un contesto strutturato per supportare il team HR nella selezione del personale per l'area Operations. Nello specifico si occuperà di:Supportare gli HR Business Partner in tutte le...