Finance Treasury Analyst

Adecco Italia Spa ricerca per prestigiosa societ operante nel settore IT la figura di Finance Treasury Analyst La risorsa sar inserita all'interno della funzione Administration &, Accounting e contribuir alla corretta gestione della tesoreria aziendale occupandosi in maniera attiva di: • Monitorare giornalmente i flussi di cassa, gestire la Tesoreria e la riconciliazione dei movimenti bancari, garantendo tempo per tempo la disponibilit di cassa necessaria all'operativit aziendale, • Preparare report finanziari periodici e gestire analisi dettagliate sugli scostamenti nei flussi di cassa, • Gestire l'investimento della liquidit , coerentemente con le policy aziendali, • Presidiare le tempistiche di incasso e l'eventuale recupero crediti, • Monitorare e gestire le entrate e le uscite finanziarie quotidiane, • Gestire e monitorare tutti gli adempimenti legati al finanziamento con le banche. • Monitorare le condizioni economiche praticate dalle banche, verificandone la corretta applicazione, • Supportare nella gestione dei rapporti con banche, fornitori e creditori, • Supportare e redigere la reportistica di tesoreria (cash flow, cash report, cash pooling report), • Supportare la Direzione per quanto riguarda le collaborazioni con revisori esterni durante la conduzione di attivit di verifica, • Partecipare attivamente a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi. Requisiti: • Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o analoghe, • Esperienza di almeno 1-2 anni nella gestione della tesoreria in contesti aziendali/consulenziali complessi (preferibilmente afferenti al settore IT, Telco, PA), • Conoscenza dei principali processi bancari e dei principi contabili nazionali ed internazionali, • Ottima conoscenza del software Excel, • Conoscenza professionale della lingua inglese. Completano il profilo ottime capacit relazionali e comunicative, gestione dello stress, time management e gestione delle priorit , capacit analitiche, predisposizione a lavorare in team, problem solving, approccio proattivo, orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. Sede di lavoro: Roma Contratto a tempo indeterminato con inquadramento e retribuzione commisurate alle esperienze e competenze maturate. Data inizio prevista: 31/12/2024 Categoria Professionale: Finanza / Contabilit Citt : Roma (Roma) Disponibilit oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi, prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). vetrinabakeca