Fund Accountant

2 settimane fa

Lazio, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e SICAF.Responsabilità:Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi;Predisposizione dell'informativa per la clientela;Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR;Gestione pro-rata IVA;Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione UnicaCalcolo ritenute, F24;Tenuta registri contabili;Calcolo commissioni dei fondi;Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi;Distribuzioni e rimborsi;Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari;Determinazione del NAV dei fondi;Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento;Produzione, quadratura e invio delle segnalazioni agli organi di vigilanza;Predisposizione documenti per audit e revisioni;Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR;Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.Richiediamo:Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria);Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi;Buona conoscenza di Excel;Buona conoscenza della lingua inglese;Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team;Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.Work location: Milan with remote work possibility#LI-Hybrid#J-18808-Ljbffr

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    Job Description: Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real Estate La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e SICAF....

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    Job Description: Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real Estate La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e...

  • Intesa Sanpaolo Vita

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Data:8 apr 2024Intesa Sanpaolo Vita in the Intesa Sanpaolo Group develops the offer of insurance products aimed at its customers. We are leaders in Italy and one of the main banking groups in Europe. Strongly innovative and international, we are however also closely linked to tradition and our territories. People are our main strength; we are looking for...

  • Financial Accountant In Malta

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Cross Border Talents A tempo pieno

    Cross Border Talents is looking for a Financial Accountant Star with Experience in Fintech or Auditing domain to work with a Multinational Fintech company in Malta,Working Style, HybridBenefits:Medical (Hospital plan), Dental & Life InsurancePreferential home & personal loan rates with APS bankDiscounted Corporate Gym Membership ratesOccupational Pension...

  • Financial Accountant In Malta

    3 settimane fa

    Lazio, Italia Cross Border Talents A tempo pieno

    Cross Border Talents is looking for a Financial Accountant Star with Experience in Fintech or Auditing domain to work with a Multinational Fintech company in Malta, Working Style, Hybrid Benefits: Medical (Hospital plan), Dental & Life InsurancePreferential home & personal loan rates with APS bankDiscounted Corporate Gym Membership ratesOccupational Pension...

  • Finance Officer

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Knewin A tempo pieno

    IMPORTANT NOTICE: Please note that Closure Date and Time displayed above are based ondate and time settings ofyour personal device The length of appointment for internal FAO candidates will be established in accordance with applicable policies pertaining to the extension of appointments. ...