Junior Account Manager

4 settimane fa

Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

BANCARIO/ FINANZIARIO
Job reference 0656-5114
JUNIORACCOUNTMANAGER-MUTUALFUNDS-0656-5114
Adecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.
Your responsibilities will be:
To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis
• In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions and shares subscriptions and redemptions in accordance with the deadlines and tools defined with internal and external clients
• In charge to perform NAV validation as disciplined by existing procedures, including the critical analysis of NAV variation
• In charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data
• In charge to master different operating model applied, within the team, to each client
• In charge to feed and maintain:
o Key Performance Indicators
o Statistics on time spent across different clients
o Statistics on volumes per client and per financial instrument
• In charge to ensure proper formalization to the activity performed through:
o Knowing, respecting and updating process and operational procedures (P2 & P3)
o Knowing, respecting and updating SLA with clients and with Shared Centre Services (also known as HUB)
o Ensuring daily check list is duly signed, updated and completed
o Ensuring accurate archiving for the documentation used in the daily activity
o Ensuring activity is performed in compliance with Regulatory Reporting requirements
• In charge to check any type of corporate events (split, merge, spin-off, capital increase, rights issue, dividend, coupon, redemption, pay down, etc.) related to portfolio holdings in accordance with accounting best practices and with deadlines agreed with clients

we offer a fixed term contract of 6 months, RAL 34 k

Responsabilità:
in charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data generated through corporate event

In charge to liaise with Global Custody, Depo Bank, clients for any relevant info helpful for the management of the corporate action

In charge to perform 2nd level control on corporate events managed by Shared Centre Service (Luxembourg Hub)

In charge to perform control on daily accruals for all type of bonds

To perform depo controls on pricing activities managed by Shared Centre Service, according with the applicable Pricing Policy;
• In charge to master different Pricing Policies and controls applicable to each client

• To support and collaborate with Pricing Unit in all its activities

• To check all the fees accounted
• To deep analyse the Fund prospectus (new and amended)
• To perform the merger controls
• To perform the Fund dividend detachment controls
Adecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.
Your responsibilities will be:
To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis
• In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions and shares subscriptions and redemptions in accordance with the deadlines and tools defined with internal and external clients
• In charge to perform NAV validation as disciplined by existing procedures, including the critical analysis of NAV variation
• In charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data
• In charge to master different operating model applied, within the team, to each client
• In charge to feed and maintain:
o Key Performance Indicators
o Statistics on time spent across different clients
o Statistics on volumes per client and per financial instrument
• In charge to ensure proper formalization to the activity performed through:
o Knowing, respecting and updating process and operational procedures (P2 & P3)
o Knowing, respecting and updating SLA with clients and with Shared Centre Services (also known as HUB)
o Ensuring daily check list is duly signed, updated and completed
o Ensuring accurate archiving for the documentation used in the daily activity
o Ensuring activity is performed in compliance with Regulatory Reporting requirements
• In charge to check any type of corporate events (split, merge, spin-off, capital increase, rights issue, dividend, coupon, redemption, pay down, etc.) related to portfolio holdings in accordance with accounting best practices and with deadlines agreed with clients

we offer a fixed term contract of 6 months, RAL 34 k

Responsabilità:
in charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data generated through corporate event

In charge to liaise with Global Custody, Depo Bank, clients for any relevant info helpful for the management of the corporate action

In charge to perform 2nd level control on corporate events managed by Shared Centre Service (Luxembourg Hub)

In charge to perform control on daily accruals for all type of bonds

To perform depo controls on pricing activities managed by Shared Centre Service, according with the applicable Pricing Policy;
• In charge to master different Pricing Policies and controls applicable to each client

• To support and collaborate with Pricing Unit in all its activities

• To check all the fees accounted
• To deep analyse the Fund prospectus (new and amended)
• To perform the merger controls
• To perform the Fund dividend detachment controls


Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Credito

Livello contratto: 3.1
#J-18808-Ljbffr

  • Junior Account Manager

    4 settimane fa

    Milano, Italia LifeTrend Milano Assicurazioni A tempo pieno

    Si cerca Junior Account Manager in campo Assicurativo/Finanziario. Mansioni: - gestione e incremento portafoglio clienti per quanto riguarda Ramo Vita (Risparmio & Investimento). Requisiti: - laurea triennale/magistrale. Inviare CV con foto.

  • Junior Account Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia Atlas Group S.p.A. A tempo pieno

    Atlas Group S.p.A., Agenzia di Barter e Pubblicità, è alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno del proprio organico come **Junior Account Manager**. Offriamo uno stimolante e giovane ambiente di lavoro, un percorso in cui metterti alla prova e mostrare il tuo reale potenziale senza limiti alla tua crescita. La persona selezionata svolgerà...

  • Sales Account Manager Junior

    1 mese fa

    Milano, Italia Scordo & Partners A tempo pieno

    SALES ACCOUNT MANAGER JUNIOR Cerchiamo una persona ALTAMENTE MOTIVATA per ricoprire il ruolo di SALES ACCOUNT MANAGER JUNIOR La nostra società, casa di produzione video e agenzia creativa, con un'esperienza di oltre 15 anni in ambito televisivo e creativo, attraverso la creazione e la produzione di format televisivi e servizi video e grafici per aziende...

  • Account Manager Junior

    2 mesi fa

    Milano, Italia In.HR Agenzia per il Lavoro SpA A tempo pieno

    Per azienda leader nel settore farmaceutico In.Hr - Agenzia per il Lavoro seleziona: **Posizione**: Account Manager junior Per innovazione e sviluppo in area commerciale. La risorsa verrà inserita nel team dell’area commerciale per la gestione dei clienti e per l'acquisizione di nuovi. Si propone assunzione diretta con l'azienda cliente Retribuzione...

  • Junior Account Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia Know IT Srl A tempo pieno

    Azienda specializzata del mercato ICT e Telco è alla ricerca di un/a neo diplomato (anche con breve esperienza), da inserire come commerciale junior. Si richiede passione per l'argomento trattato e buona predisposizione a lavorare in team. Il ruolo di Junior Account Manager nello specifico include le seguenti mansioni: - Ricerca di nuovi potenziali...

  • Account Manager Junior

    1 mese fa

    Milano, Italia River Advertising Srl A tempo pieno

    ACCOUNT MANAGER JUNIOR per AGENZIA CREATIVA di COMUNICAZIONE - packaging design, branding, btl Cerchiamo account manager junior senza esperienza o con breve esperienza in agenzia creativa, da formare e far crescere a livello professionale. Una persona proattiva, curiosa, empatica e amante del mondo della comunicazione e del design che abbia voglia di...

  • Junior Account

    6 giorni fa

    Milano, Italia OneDay Group A tempo pieno

    Ciao, sono Giada, Account Director di Together e stiamo cercando un* Junior Account Manager da inserire in squadra.Due indicazioni sulla company, sul team e sul ruolo. **Chi è Together e perchè dovresti sceglierci!** **Together** è un’agenzia di nuova generazione nata nel 2019 nel gruppo OneDay: siamo un’agenzia creativa, un partner media, una casa...

  • Junior National Account Manager

    3 giorni fa

    Milano, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pieno

    Importante realtà del settore food, conosciuta per la qualità e storicità dei suoi prodotti e brand, è alla ricerca di un Junior National Account Manager.Attività previste dal ruolo:Sotto la supervisione del diretto responsabile, gestisce le negoziazioni dei gruppi nazionali di propria competenza e investimenti di secondo livello in linea con la...

  • Junior National Account Manager

    2 giorni fa

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  • Junior Digital Account Manager

    1 giorno fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    digital - account - manager - agenzia - comunicazione - milano - social - influencer - ecommerce - eventi **La tua nuova azienda** Il nostro cliente è un’agenzia di comunicazione omnichannel, facente parte di un gruppo internazionale, specializzata nell’aiutare i brand a generare coinvolgimento per l’intero funnel dei clienti seguiti in portafoglio,...

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  • Junior Account Manager

    2 mesi fa

    Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    Per importante multinazionale leader nella proposta di soluzioni HR a grandi Corporate, ricerchiamo una figura di: **Account Manager** Junior - B2B All'interno dell'area Customer Success, la figura interviene nella fase di post vendita e gestisce l'implementazione di soluzioni personalizzate tramite l'analisi della realtà aziendale. Si occupa del...

  • Junior International Key Account Manager

    1 mese fa

    Milano, Italia Fueguia SRL A tempo pieno

    Luxury brand, specializzato nella creazione e produzione di profumi e cosmetici, ricerca una figura da inserire come **JUNIOR INTERNATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER** **La risorsa si occuperà principalmente di**: La risorsa, a diretto riporto del Wholesale Director, avrà le seguenti responsabilità: - Gestione del pacchetto assegnato di clienti sui canali di...

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    2 mesi fa

    Milano, Italia 3Bee A tempo pieno

    Ciao! 3Bee è una scale-up che sviluppa Tecnologie IoT e algoritmi AI per migliorare la biodiversità. 3Bee è il riferimento per la sostenibilità ambientale e sociale in Europa, con oltre 1500 progetti all'attivo. Vuoi fare la differenza assieme a noi? Stiamo cercando un Impact Account Manager che supervisioni Account Mi/Junior/intern e gestisca...

  • Junior Account Manager

    4 settimane fa

    Milano, Italia Edison A tempo pieno

    **Gas Asset**: - Data pubblicazione: 05.07.2023 - Sede: MILANO - Contratto: Regular (Tempo Indeterminato) - Codice posizione: JOB_POSTING-3-1993 - Esperienza: 0 - 2 anni - Titolo di studio: Laurea / Master / Phd - Settore di studi: Economico - Candidature: 12 Nell'ambito della Divisione Gas Assets, per la Funzione Small Scale LNG ricerchiamo un/una Junior...

  • Account Junior

    2 settimane fa

    Milano, Italia PUPAZZIA A tempo pieno

    La ditta PUPAZZIA e la società CREATOYS SRL cercano una figura di ACCOUNT JUNIOR Full time, con assunzione a tempo indeterminato o collaborazione professionale. Contratto di lavoro: Tempo indeterminato Orario: - Dal lunedì al venerdì

  • Web Account Manager

    3 settimane fa

    Milano, Italia Aaron King International A tempo pieno

    Descrizione della societàLa nostra realtà cliente, Web Agency specializzata nel Social Media Marketing e nella creazione di siti web, ci ha affidato un progetto di recruiting finalizzato all'inserimento di un Web Account Manager per la sede di Milano.Specifiche della posizione:Attività di New Business Development per ricercare nuovi clientiGestione e...

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    1 mese fa

    Milano, Italia Aaron King International A tempo pieno

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    2 giorni fa

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  • Junior Account Manager

    4 settimane fa

    Milano, Italia Michelin A tempo pieno

    Junior Account Manager Hai di recente conseguito una laurea e ti piacerebbe lavorare all’interno di un contesto internazionale, dinamico e sfidante? A seguito di un periodo di formazione teorico-pratica di 3 mesi, entrerai a far parte del nostro Team Commerciale con la missione di gestire ed ampliare il Portafoglio Clienti per il proprio territorio,...