Addetto Alla Tesoreria

Chi Siamo? Club del Sole, leader in Italia nel settore delle vacanze open air, è sinonimo di natura, spiaggia e mare - l'essenza dell'esperienza vacanziera italiana. Il nostro logo è un tributo a queste meraviglie. La nostra missione? Creare vacanze indimenticabili per i nostri ospiti, valorizzando ogni momento spensierato che ci affidano. Scegliere Club del Sole significa lavorare in un'azienda leader del settore, con l'opportunità di essere guidati da un mentor esperto durante il tuo percorso professionale. Principali mansioni : Riconciliazione giornaliera movimenti bancari e registrazioni contabili Pagamento ed incassi Fornitori e Clienti e relative registrazioni di chiusura partite Controllo e riconciliazione saldi c/c bancaricontrollo conti di Cash Pooling, quadratura e rilevazione interessi registrazione primanota carte di credito pagamento deleghe F24, F23 e relative registrazioni contabili, quietanze Pagamento Polizze assicurative Inserimento Leasing, riconciliazione pagamento canoni e riscatti finali Inserimento Mutui, riconciliazione addebito rate e registrazioni contabili registrazioni di primanota Registrazioni Intercompany debiti e crediti società del Gruppo rilevazione mensile ratei interessi passivi su finanziamenti Controllo mensile saldo debito residuo dei finanziamenti Report periodico dei debiti e crediti di GruppoRequisiti : Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia aziendale o affini; buone conoscenze contabili di base Esperienza nella mansioneCompetenze tecniche: utilizzo sistemi informatici di remote banking e di gestione della Tesoreria, graditi Doc Finance e Navision Buona conoscenza del pacchetto Office#apply