Fund Accountant
2 mesi fa
Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e SICAF.Responsabilità:Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi; Predisposizione dell'informativa per la clientela; Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR; Gestione pro-rata IVA;Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione UnicaCalcolo ritenute, F24; Tenuta registri contabili; Calcolo commissioni dei fondi; Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi; Distribuzioni e rimborsi;Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari; Determinazione del NAV dei fondi; Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento; Produzione, quadratura einvio delle segnalazioni agli organi di vigilanza; Predisposizione documenti per audit e revisioni; Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR; Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.Richiediamo:Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria); Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi; Buona conoscenza di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team; Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.Work location: Milan with remote work possibility#LI-Hybrid#J-18808-Ljbffr
Abbiamo altre offerte di lavoro attuali relative a questo settore che potete trovare qui sotto
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Fund Accountant
3 settimane fa
Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoPer una primaria Società di Gestione del Risparmio (SGR) mobiliare, legata ad un Gruppo Bancario Italiano, basata su Milano ricerchiamo una figura di **Fund Analyst** **Posizione**: **La risorsa si occuperà di: - Gestione di tutti gli adempimenti legati alla conclusione e alle attività post-closing; - Gestione dei covenants finanziari, dei derivati a...
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Fund Accountant
6 giorni fa
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Fund Accountng
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia State Street Corporation A tempo pienoState Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive Fund accountng IMA Italy Fund accountantSpecific Duties & StandardsThe Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...
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Fund Accountant
3 settimane fa
Milano, Italia Oliver James A tempo pienoLa nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...
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Fund Accountng
1 settimana fa
Milano, Italia State Street Corporation A tempo pienoState Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...
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Fund Accountng
2 settimane fa
Milano, Italia State Street A tempo pienoFund accountant- Specific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries...
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Fund Accounting
1 settimana fa
Milano, Italia State Street Corporation A tempo pienoState Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...
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Fund Accounting
2 settimane fa
Milano, Italia State Street A tempo pienoSpecific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries with the bank,...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportisticaSupporto attività AMLSupporto attività di investimentoSkills & Experience Diploma...
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Fund Accountant
2 settimane fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoSocietà Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...
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Junior Fund Accountant
2 mesi fa
Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pienoLa nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...
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2 settimane fa
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Associate Accountant
3 settimane fa
Milano, Italia TMF Group A tempo pieno**About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients, and family offices, providing the combination of accounting, tax,...
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Associate Accountant
3 settimane fa
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Programmes Management
2 mesi fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoWe are currently looking for an administrative profile to support the administrative management of the institutional and ancillary activities of Fondazione Generali The Human Safety Net. Coordination and management of the activities carried out in alignment with the external accountant in charge of the accounting service of the Foundation - Ensure the...
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Securities Services
1 settimana fa
Milano, Italia BNP Paribas A tempo pienoSECURITIES SERVICES - TRANSFER AGENT - UCITS ACCOUNTANT (CODICE OFFERTA: ITA001484) ** Descrizione **Who we are** BNP Paribas, through its Securities Services Business line, is the biggest depositary bank in Italy. It offers securities depository and custody services and also administrative services, and operates throughout the investment cycle providing...
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Finance Manager
1 mese fa
Milano, Italia Yara International A tempo pienoWe at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change. About the Unit Yara delivers solutions for sustainable agriculture and the environment. Our fertilizers and crop nutrition programs help produce the food required for...
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Finance Manager
2 settimane fa
Milano, Italia Yara A tempo pienoDate posted: May 13, 2024- Location: Milano, Milan, IT- Job Function: Finance- Job Type: Permanent- Job Requisition ID: 20022**Finance Manager**: We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change. **About the Unit**: Yara...
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Finance Manager
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Yara A tempo pienoDate posted: May 13, 2024- Location: Milano, Milan, IT- Job Function: Finance- Job Type: Permanent- Job Requisition ID: 20022Finance Manager:We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.About the Unit:Yara delivers...
