Fund Accountant
1 mese fa
Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e SICAF.Responsabilità:Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi; Predisposizione dell'informativa per la clientela; Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR; Gestione pro-rata IVA;Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione UnicaCalcolo ritenute, F24; Tenuta registri contabili; Calcolo commissioni dei fondi; Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi; Distribuzioni e rimborsi;Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari; Determinazione del NAV dei fondi; Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento; Produzione, quadratura einvio delle segnalazioni agli organi di vigilanza; Predisposizione documenti per audit e revisioni; Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR; Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.Richiediamo:Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria); Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi; Buona conoscenza di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team; Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.Work location: Milan with remote work possibility#LI-Hybrid#J-18808-Ljbffr
-
Fund Accountant
20 ore fa
Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoPer una primaria Società di Gestione del Risparmio (SGR) mobiliare, legata ad un Gruppo Bancario Italiano, basata su Milano ricerchiamo una figura di **Fund Analyst** **Posizione**: **La risorsa si occuperà di: - Gestione di tutti gli adempimenti legati alla conclusione e alle attività post-closing; - Gestione dei covenants finanziari, dei derivati a...
-
Fund Accountant
20 ore fa
Milano, Italia Oliver James A tempo pienoLa nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...
-
Fund Accountng
2 mesi fa
Milano, Italia State Street Corporation A tempo pienoState Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...
-
Junior Fund Accountant
2 mesi fa
Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pienoLa nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...
-
Associate Accountant
4 giorni fa
Milano, Italia TMF Group A tempo pieno**About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients, and family offices, providing the combination of accounting, tax,...
-
Associate Accountant
3 giorni fa
Milano, Italia TMF Group A tempo pieno**About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients, and family offices, providing the combination of accounting, tax,...
-
Programmes Management
2 mesi fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoWe are currently looking for an administrative profile to support the administrative management of the institutional and ancillary activities of Fondazione Generali The Human Safety Net. Coordination and management of the activities carried out in alignment with the external accountant in charge of the accounting service of the Foundation - Ensure the...
-
Finance Manager
4 settimane fa
Milano, Italia Yara International A tempo pienoWe at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change. About the Unit Yara delivers solutions for sustainable agriculture and the environment. Our fertilizers and crop nutrition programs help produce the food required for...