Treasury Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia
Manpower
A tempo pieno
A diretto riporto del Treasury Manager, la risorsa si occuperà della gestione tesoreria, registrazione incassi e della verifica dei pagamenti. Inoltre, presidierà la relazione con gli istituti bancari, oltre che, la gestione dello scaduto e dei piani di rientro con i clienti. In particolar modo, si occuperà della: - Registrazione della movimentazione bancaria e riconciliazione; - Gestione Home Banking; - Cash Flow con previsione fino a 18 mesi; - Controllo della fatturazione; - Attività di reportistica; - Raccolta, verifica ed archiviazione documenti.
