Fund Accountant Ucits M/F

3 giorni fa


Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

Job Title: Fund Accountant UCITS M / F
Experience: 1 year
Deadline: 07 / 01 / 2025
ResponsibilitiesSupport the team to control the uploading of operations in the tools.Handle payment schedules and corporate actions.Formalize (analyze, categorize, comment, remind) the processing of pending items (cash reconciliations, securities, liabilities, dividends, etc.) and controls of reconciliations carried out under the client architecture.Collect and aggregate all information relating to the values of assets or to events in the life of a portfolio to evaluate the asset value of the portfolio according to applicable calculation rules.Supplementary InformationThe Fund Accountant UCITS is in charge of valuation, accounting, and controls for the portfolios/compartments of UCIs and/or mandates within the allotted times ('cut-offs') and in compliance with regulations in force, existing standards and procedures, quality requirements, and obligations to communicate with portfolio managers, clients, depositaries/custodians, account keepers, and statutory auditors.
QualificationsDegree in Economy / Finance / Accounting.0-2 years of experience in the role.Precise and punctual with an analytical mindset.Able to learn and possess curiosity as key assets for this opportunity.Excellent Office knowledge with good skills in Excel.Fluent in Italian, English, and French.
#J-18808-Ljbffr



  • Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Job Title: Fund Accountant UCITS M / F Experience: 1 year Deadline: 07 / 01 / 2025 Responsibilities Support the team to control the uploading of operations in the tools. Handle payment schedules and corporate actions. Formalize (analyze, categorize, comment, remind) the processing of pending items (cash reconciliations, securities, liabilities, dividends,...

  • Senior Accountant

    2 settimane fa


    Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    Azienda commerciale - provincia di Vicenza Gestione area Amministrativa/Fiscale- Riporto al Responsabile Amministrazione Azienda Il nostro cliente è un'azienda imprenditoriale di medie dimensioni che opera a livello nazionale con sede nella provincia nord di Vicenza (vicino a Schio).Il Senior Accountant (M/F) ricercato, riportando direttamente al...

  • Senior Accountant

    7 mesi fa


    Lazio, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Categoria: Industrial / ManufacturingLuogo di lavoro: Vicenza e provinciaIl nostro cliente è una società leader nel settore dell'industrial cooling parte di un gruppo multinazionale quotato con sede in provincia di Vicenza (zona Lonigo). Siamo alla ricerca di un Senior Accountant (M/F) che, rispondendo al Group Consolidation & Reporting Director avrà la...


  • Lazio, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    Azienda Realtà multinazionale del settore Manufacturing and Production, con plant produttivo a Vicenza (Bassano del Grappa), parte di una struttura flessibile e managerialmente organizzata con oltre 500mln di fatturato è alla ricerca di un Accountant - Tesoreria (M/F) da inserire nel team finance veneto di 5 persone. Offerta L' Accountant - Tesoreria (M/F)...


  • Lazio, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    AziendaRealtà multinazionale del settore Manufacturing and Production, con plant produttivo a Vicenza (Bassano del Grappa), parte di una struttura flessibile e managerialmente organizzata con oltre 500mln di fatturato è alla ricerca di un Accountant - Tesoreria (M/F) da inserire nel team finance veneto di 5 persone.OffertaL' Accountant - Tesoreria (M/F) si...

  • Senior Accountant

    3 giorni fa


    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Azienda commerciale - provincia di Vicenza Gestione area Amministrativa / Fiscale - Riporto al Responsabile Amministrazione Azienda Il nostro cliente è un'azienda imprenditoriale di medie dimensioni che opera a livello nazionale con sede nella provincia nord di Vicenza (vicino a Schio). Il Senior Accountant (M / F) ricercato, riportando direttamente al...


  • Lazio, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pieno

    Categoria:Industrial / ManufacturingLuogo di lavoro:Vicenza e provinciaIl nostro cliente è una società leader nel settore dell'industrial cooling parte di un gruppo multinazionale quotato con sede in provincia di Vicenza (zona Lonigo). Siamo alla ricerca di un Senior Accountant (M/F) che, rispondendo al Group Consolidation & Reporting Director avrà la...


  • Lazio, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    Azienda Realtà multinazionale del settore Manufacturing and Production, con plant produttivo a Vicenza (Bassano del Grappa), parte di una struttura flessibile e managerialmente organizzata con oltre 500mln di fatturato è alla ricerca di un Accountant - Tesoreria (M/F) da inserire nel team finance veneto di 5 persone. Offerta L' Accountant - Tesoreria (M/F)...


  • Lazio, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    AziendaRealtà multinazionale del settore Manufacturing and Production, con plant produttivo a Vicenza (Bassano del Grappa), parte di una struttura flessibile e managerialmente organizzata con oltre 500mln di fatturato è alla ricerca di un Accountant - Tesoreria (M/F) da inserire nel team finance veneto di 5 persone.OffertaL' Accountant - Tesoreria (M/F) si...

  • Senior Accountant

    3 giorni fa


    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Azienda commerciale - provincia di VicenzaGestione area Amministrativa / Fiscale - Riporto al Responsabile AmministrazioneAzienda Il nostro cliente è un'azienda imprenditoriale di medie dimensioni che opera a livello nazionale con sede nella provincia nord di Vicenza (vicino a Schio). Il Senior Accountant (M / F) ricercato, riportando direttamente al...

  • Sr. Accountant

    2 settimane fa


    Lazio, Italia Nordex Se A tempo pieno

    **Sr. Accountant (M/F/d)**:- REQUISITION ID: 8689- LOCATION: Rome, IT, 00144- DEPARTMENT: Controlling / FinanceNordex Italy is looking for a Senior Accountant on a **Permanent **basis to join the team at our office in Rome.The role is responsible for bookkeeping, accounting and controlling support, as part of the finance function.**YOUR TASKS**:- Accounts...


  • Lazio, Italia Suitex International A tempo pieno

    Descrizione del posto vacante Pubblicato il 30/10/2024 Contesto: settore machinery - Treviso - 40 dipendenti - 10 Mln fatturato Azienda: Il cliente con cui collaboriamo è un'azienda costruttrice di macchine automatiche, con 40 dipendenti e un fatturato intorno ai 10 Mln. Sta selezionando un Responsabile di Produzione (m/f) con responsabilità sull'area...


  • Lazio, Italia Lidl Italia Srl A tempo pieno

    IntroduzioneStiamo cercando nuovi collaboratori da inserire all'interno della nostra squadra per il punto vendita di Roma Boccea.In base al tuo profilo e alla tua esperienza, potresti essere inserito/a in uno dei seguenti ruoli:Assistant Store Manager (f/m)Addetto Vendite (f/m)Apprendista Addetto Vendite (f/m)Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m)Operatore...

  • Controller (M/F)

    3 giorni fa


    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una realtà commerciale e distributiva di prodotti per la cura della persona nella provincia nord di Vicenza con un fatturato di oltre 50 milioni. Il Controller (M / F) ricercato, riportando direttamente alla proprietà, avrà la responsabilità di implementare il controllo di gestione, supportare la gestione finanziaria e...


  • Lazio, Italia Lidl Italia Srl A tempo pieno

    IntroduzioneStiamo cercando nuovi collaboratori da inserire all'interno della nostra squadra per il punto vendita di Roma Boccea.In base al tuo profilo e alla tua esperienza, potresti essere inserito/a in uno dei seguenti ruoli:Assistant Store Manager (f/m)Addetto Vendite (f/m)Apprendista Addetto Vendite (f/m)Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m)Operatore...

  • Controller (M/F)

    3 mesi fa


    Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una realtà commerciale e distributiva di prodotti per la cura della persona nella provincia nord di Vicenza con un fatturato di oltre 50 milioni.Il Controller (M/F) ricercato, riportando direttamente alla proprietà, avrà la responsabilità di implementare il controllo di gestione, supportare la gestione finanziaria e operativa...

  • Controller (M/F)

    3 giorni fa


    Lazio, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una realtà commerciale e distributiva di prodotti per la cura della persona nella provincia nord di Vicenza con un fatturato di oltre 50 milioni. Il Controller (M / F) ricercato, riportando direttamente alla proprietà, avrà la responsabilità di implementare il controllo di gestione, supportare la gestione finanziaria e...

  • Finance Manager

    2 settimane fa


    Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è un'azienda produttiva operante nel settore della tecnologia medica di medie dimensioni con sede nella provincia sud di Rovigo recentemente acquisita da un gruppo cinese che offre i suoi prodotti in oltre 120 paesi.Il Finance Manager (M/F), riportando direttamente al CEO di gruppo, si occuperà di coordinare tutte le attività...


  • Lazio, Italia Lidl Italia Srl A tempo pieno

    Introduzione Nel ruolo di Logistics Systems Specialist (f/m) all'interno dell'ufficio logistica del nostro Headquarter, il tuo ruolo sarà di supporto a progetti relativi ai sistemi gestionali utilizzati nei centri logistici presenti sul territorio italiano.Se la logistica è la tua passione e possiedi una propensione verso l'utilizzo di sistemi informatici,...


  • Lazio, Italia Lidl Italia Srl A tempo pieno

    IntroduzioneNel ruolo di Logistics Systems Specialist (f/m) all'interno dell'ufficio logistica del nostro Headquarter, il tuo ruolo sarà di supporto a progetti relativi ai sistemi gestionali utilizzati nei centri logistici presenti sul territorio italiano. Se la logistica è la tua passione e possiedi una propensione verso l'utilizzo di sistemi informatici,...