Addetto/a Tesoreria

Fondata nel 1981, Fashion Box S.p.A. è ora una delle principali aziende internazionali nel settore del denim. Il gruppo italiano che ha sede ad Asolo (Treviso) crea, promuove e distribuisce abbigliamento casual per uomo, donna e bambino, accessori e calzature. L'azienda è produttrice dei marchi REPLAY, REPLAY & SONS, WE ARE REPLAY. Altri progetti di estensione del marchio, come gli occhialerie le linee di profumo Replay, sono assegnate a partner di licenza.La missione dell'azienda è sempre stata quella di eccellere nel suo stile innovativo, attraverso il caratteristico design italiano e la qualità superiore dei suoi prodotti; le abilità e le competenze acquisite nella produzione del denim, in particolare, sono un patrimonio speciale e unico per il gruppo.

**Addetto/a Tesoreria**:
La nuova risorsa sarà inserita, per la temporanea sostituzione di personale assente, all'interno della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo nell’Ufficio Tesoreria e si occuperà di tenere aggiornata quotidianamente la situazione della contabilità bancaria delle aziende del Gruppo.

**Principali attività**:

- registrazione in contabilità, attraverso il gestionale SAP, dei movimenti finanziari/bancari delle aziende del Gruppo tramite acquisizione dati da sistemi di Home Banking;
- registrazione delle competenze trimestrali;
- rilevazione ratei e risconti su interessi passivi, finanziamenti, commissioni, garanzie;
- registrazione incassi del Gruppo;
- riconciliazioni mensili c/c banca;
- report pagamenti;
- gestione LC per la parte dei pagamenti;
- controllo condizioni bancarie;
- invio telematico riba attive;
- emissione/revoca carte di versamento degli outlet e negozi;
- richiesta deleghe versamento contanti da outlet e negozi;
- apertura/chiusura conti correnti (gestione documentale).

**Requisiti fondamentali richiesti**:

- comprovata esperienza di almeno 2 anni nella medesima funzione;
- ottima conoscenza del pacchetto Office 365 (in particolare Word e Excel) e del gestionale SAP;
- formazione scolastica in ambito amministrativo/giuridico/economico;
- riservatezza e proattività;
- preferenziale residenza nell'area del posto vacante.

Capacità di adattamento, dinamicità, autonomia e flessibilità ne completano il profilo.