Lavori attuali relativi a Addetto/a Tesoreria - Cornaredo - Adecco Italia

Adecco Consultant ricerca, per azienda cliente leader nel settore della Medicina di Laboratorio un/una:
Addetto/a Tesoreria.

PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE DAL RUOLO:
gestione pagamenti fornitori Italia estero (bonifici, ricevute bancarie passive, Sepa SDD)

gestione incassi clienti (ricevute bancarie, assegni)

rapporti operativi con gli Istituti di Credito

gestione Home Banking di gruppo

riconciliazioni bancarie (conti ordinari, conti cash pooling, conti finanziamenti)

verifica condizioni e competenze trimestrali E/C bancari e successiva registrazione e/o contestazione

reportistica mensile (PFN, analisi dei flussi di cassa)

gestione carte di credito corporate e carte di credito dipendenti

gestione richieste revisori e/o sindaci

gestione rapporti finanziari con Broker per polizze assicurative

attività di supporto al Direttore Finanza & Affari Generali (reportistica e archivio)

REQUISITI RICHIESTI:
Competenze informatiche:
Buona conoscenza di Office e Outlook

Buon utilizzo sistemi di videocall (Teams, Zoom ecc), SAP, ed INBIZ

Competenze linguistiche

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

Luogo di lavoro: Cornaredo (MI)

Orario di lavoro: Lunedì- Venerdì

RAL 30-35K

Data inizio prevista: 04/09/2023

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Città: Cornaredo (Milano)

Conoscenze linguistiche:

- Inglese - Livello Buono

Patenti:

- B

Disponibilità oraria:

- Full Time

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).