Tesoriere

7 giorni fa

Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

**Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)**

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.

Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

**Responsabilità Primarie**
- Cash management:

- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report:

- redazione Short term cash flow forecast.

**Relazioni interne**

Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).

**Relazioni esterne**

Revisori.

Banche.

Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

**Riporta a**

Treasury Manager.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Esperienza:

- Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio)

Sede di lavoro: Di persona

  • Tesoriere

    2 settimane fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

    **Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)**Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.**Responsabilità Primarie**- Cash management:- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;- riconciliazione mensile conti correnti...

  • cfo

    2 settimane fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia JobOnAir A tempo pieno

    T4J ricerca per azienda di lavorazioni per conto terzi un CFOPosizionepreparazione di bilanci, rendiconti (mensili e trimestrali) e report periodici con relative analisi, ottimizzazione e revisione di processi in materia di amministrazione e analisi finanziaria, supervisione della contabilit , della tesoriera, chiusure contabili, supporto alla Direzione...

  • Cfo

    4 settimane fa

    BOLOGNA, Italia Jobonair A tempo pieno

    T4J ricerca per azienda di lavorazioni per conto terzi un CFOPosizionepreparazione di bilanci, rendiconti (mensili e trimestrali) e report periodici con relative analisi, ottimizzazione e revisione di processi in materia di amministrazione e analisi finanziaria, supervisione della contabilit , della tesoriera, chiusure contabili, supporto alla Direzione...

  • Treasury Application Consultant

    6 giorni fa

    BOLOGNA, Italia Chaberton Professionals A tempo pieno

    Chaberton Professionals, divisione di Chaberton Partners dedicata alla ricerca e selezione di profili di Middle e Top Management, è attualmente alla ricerca, per cliente operante in ambito Software, di una figura di Treasury Application Consultant per la loro sede di Castel Maggiore (BO) . L'azienda cliente è uno dei principali player nel campo del...

  • Treasury Application Consultant

    4 giorni fa

    BOLOGNA, Italia Chaberton Professionals A tempo pieno

    Chaberton Professionals, divisione di Chaberton Partners dedicata alla ricerca e selezione di profili di Middle e Top Management, è attualmente alla ricerca, per cliente operante in ambito Software, di una figura di Treasury Application Consultant per la loro sede di Castel Maggiore (BO). L'azienda cliente è uno dei principali player nel campo del software...