Tesoriere

5 mesi fa

Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

**Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)**

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.

Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

**Responsabilità Primarie**
- Cash management:

- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report:

- redazione Short term cash flow forecast.

**Relazioni interne**

Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).

**Relazioni esterne**

Revisori.

Banche.

Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

**Riporta a**

Treasury Manager.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Esperienza:

- Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio)

Sede di lavoro: Di persona

  • Tesoriero per bambini

    3 settimane fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Sitly A tempo pieno

    Descrizione del lavoro:Mi chiamo Gianmarco e sono alla ricerca di un bambinista o tata per la mia famiglia. Siamo una famiglia felice con un bambino di 1 anno. Se sei una persona gentile e affidabile, non esitare a contattarmi per fissare un appuntamento.Responsabilità:Assistere il bambino nel suo sviluppo e nell'attività quotidiana.Requisiti:Essere una...

  • Responsabile Finanziario e Tesoriere

    4 settimane fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pieno

    AziendaIl nostro cliente è un'azienda commerciale in ambito utensileria per stampi e lamiera.OffertaLe principali responsabilità associate al ruolo saranno:Gestione e amministrazione della contabilità, fino alla chiusura del bilancio di esercizio.Calcolo e liquidazione Iva trimestrale.Pianificazione finanziaria di medio periodo.Gestione della tesoreria...