Responsabile Tesoreria

IG SAMSIC HR è specializzata nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane, offrendo alle aziende di ogni settore e dimensione un valido supporto in ogni aspetto del mondo HR, dalla ricerca e selezione del personale fino all'inserimento delle risorse anche in somministrazione, dalla progettazione di percorsi formativi fino al supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi di crescita e sviluppo.

**Posizione**:
IG SAMSIC HR - Agenzia per il lavoro

Filiale di Bologna

Ricerca, per azienda del settore produttivo

**RESPONSABILE TESORERIA**

La risorsa si occuperà del Coordinamento dell’Ufficio Banche/Cassa/Finanziamenti

Supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e di medio periodo.

Gestione e monitoraggio degli Istituti Bancari

Analisi ed ottimizzazione della liquidità aziendale.

Applicazione e gestione di soluzioni S/W di Tesoreria e Pianificazione Finanziaria.

Monitoraggio continuo delle condizioni bancarie applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali.

Supervisione della riconciliazione giornaliera e mensile movimenti bancari/co.ge.

Gestione pagamenti: fornitori (Ri.Ba. e bonifici), stipendi, F24, vari.

Gestione incassi (Contanti, Ri.Ba. e bonifici).

Gestione cassa contanti e c/credito aziendali.

**Requisiti**:
**Requisiti**:
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo

**Altre informazioni**:
**Tipologia contrattuale**:
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata.

Sede di lavoro delle aziende clienti:
Pianoro (Bologna)

IGBOLOGNA