Junior Fund Accountant

Umana Spa, filiale di Mogliano Veneto (TV), per azienda cliente sita in Preganziol (TV), leader nella fornitura di servizi IT e amministrativi in outsourcing per realtà assicurative, finanziari e previdenziali cerca impiegati amministrativi da adibire alla posizione di Junior Fund Accountant.

Le risorse, rispondendo al responsabile dell’ufficio, si occuperanno di:

- Alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing);
- Registrazione dell'operatività in strumenti finanziari (acquisti/vendite) di base effettuata sui portafogli;
- Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi;
- Registrazione delle operazioni di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi);
- Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del NAV;
- Estrazione e quadratura contabile del NAV calcolato;
- Attività di produzione di reportistica (contabile, finanziaria e gestionale);
- Produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza.

Si richiede:

- Laurea in ambito economico
- Conoscenza di concetti quali bilancio finanziario, distinzione tra natura patrimoniale ed economica delle poste finanziarie
- Conoscenza del funzionamento e dei tecnicismi degli strumenti finanziari di base: azioni, obbligazioni e fondi comuni
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Access e Excel
- Conoscenza di base della lingua ingleseSi offre contratto di somministrazione a tempo determinato a scopo assuntivo.
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