Addetta/o Alla Tesoreria
3 settimane fa
Addetta/o alla tesoreria
**Il profilo si occuperà di**:
Gestione giornaliera dei conti bancari societari con verifica in REMOTE BANKING
Gestione e inserimento pagamenti fornitori in REMOTE BANKING
Gestione operativa delle fideiussioni con banca LOCALE e del GRUPPO (Inglese)
Gestione e inserimento modelli F24 in REMOTE BANKING (IVA - RITENUTE - IMPOSTE)
Gestione della PICCOLA CASSA della sede (riconciliazione e quadratura)
Gestione chiavette autorizzative per pagamenti in REMOTE BANKING
Aggiornamento del foglio condiviso con SSC Spagna (centro servizi) dei conti contabili per addebiti e pagamenti effettuati sui conti bancari societari
Gestione del FORECAST mensile previsionale e actual di Tesoreria
Calcolo giacenza media giornaliera da comunicare a Group Finance London
Requisiti
Diploma in ragioneria, laurea
Esperienza di 3 anni nella tesoreria
Conoscenza lingua Inglese C1
Massima precisione e organizzazione
Capacità analitiche e decisionali
Si offre assunzione a tempo indeterminato la RAL sarà commisurata in base all'esperienza, ticket restaurant.
**Sede di lavoro**:
Vimodrone
Smart working 2 giorni
Gi Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).
