Cash Management Analyst

2 settimane fa


Roma, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

The position reports to the Operating Treasurer Coordinator and will be responsible on the cash flow, payments, liaise with accounting and produce several reports in the department.

**Main Responsibilities and Activities**:

- Execute Wires and Payments
- Execute Payroll, taxes, and other sensitive payments
- Execute the debt repayments according to amortization schedule and dividends payments to the different Federations/Shareholders. Make sure of its correct reporting and registration of all payments.
- In coordination with Treasurer Coordinator, move funds efficiently to different account and corporations and execute payments
- Assist with opening and closing of banks accounts for different corporations
- Manage files and software and other tools to help with the construction of the Cash Flow of the organization
- Assist the Treasurer Coordinator with the analysis short liquidity needs and surplus of different organizations
- Assist the Treasurer Coordinator with the short-term investment of the organization.
- Monitoring FX and provide information to the Treasurer Coordinator
- Consolidation and Preparation of provisions
- Support with the analysis possible Cash Flow variation vs. the Approved Budget
- Consolidate accounts and facility reduce transaction and commission fees,
- Help with the implementation of Treasury Software
- Manage the Treasury Software (once implemented)
- Management and filing of Account Statements, Credit Cards, and Purchase Cards of the organization. Provide information to different person an area of the organization.
- Liaise with accounting and Legal to accurately registered different transactions
- Control and Management of restricted funds.
- Control and Management different reports of the treasury activity of the organization.

Organizzazione no profit multinazionale|Sede di lavoro: Roma

**Skills (Necessary requirements)**:

- Bachelor's degree or diploma in Finance or Economics
- Experience in and Cash Management or Treasury
- 3 years of experience
- Fluid in English, Italian. Spanish preferable, can be taught while working in the organization.
- Strong leadership skills, teamworking, communication, planning.
- Qualities of proactivity, autonomy, ability to work for objectives.
- Analytical skills, systematicity, speed of action.

Multinational non-for-profit organization is looking for an individual with experience in the Treasury Management to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area).

Ottima opportunità di carriera.

Multinational non-for-profit organization is looking for an individual with experience in the Treasury Management to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area).



  • Roma, Provincia di Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...


  • Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...


  • Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...


  • Roma, Lazio, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell'Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell'area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell'ottica di un ulteriore sviluppo siamo alla...


  • Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA, società di informatica, fornisce consulenza in termini di progettazione, analisi, sviluppo, e gestione di applicazioni nelle diverse aree dell’Information Technology : Sistemi ERP, in modo particolare nell’area SAP, system integration, business intelligence, data warehouse e web applications. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo siamo...


  • Roma, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Italia Spa specializzazione Roma Financial Services ricerca per prestigiosa società operante nel settore telecomunicazioni la figura di Cash Management Accounts Receivable/Payable Finance La risorsa assicurerà il presidio dei flussi finanziari legati all'indebitamento, l'ottimizzazione finanziaria di incassi e pagamenti, la gestione della...

  • Business Analyst

    4 settimane fa


    Roma, Italia Greentalent A tempo pieno

    Greentalent, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Energy, Engineering e Environment, per **Key to Energy**, società di consulenza attiva nel settore Energy (energia elettrica, gas naturale, CO2, fonti energetiche rinnovabili, storage, tecnologie innovative) e leader nel proprio settore, ricerca una figura...

  • Corporate Finance

    3 settimane fa


    Roma, Italia Bulgari A tempo pieno

    Posizione **Mission**: The Treasury Expert will be responsible for treasury management in coordination with LVMH, including support to affiliates. She/he will manage the daily cash balances, payments and bank statements, cash flows, foreign currency balances and credit facilities. She/he will be responsible for the group’s foreign exchange exposure and...

  • Corporate Finance

    4 settimane fa


    Roma, Italia Bulgari A tempo pieno

    Posizione **Mission**: The Treasury Expert will be responsible for treasury management in coordination with LVMH, including support to affiliates. She/he will manage the daily cash balances, payments and bank statements, cash flows, foreign currency balances and credit facilities. She/he will be responsible for the group’s foreign exchange exposure and...


  • Roma, Italia Alten Italia S.P.A. A tempo pieno

    ALTEN Italia è alla ricerca di Temenos Wealth Management Analyst da coinvolgere nella divisione Financial Services – ramo IT La risorsa, in collaborazione con il team, si occuperà di implementazione, stesura della documentazione funzionale e dei requisiti funzionali in riferimento ad un progetto su tematiche di Wealth Management. Avrà la possibilità di...


  • Roma, Italia Arethusa A tempo pieno

    **RIF. 3425: ACCOUNTING AND FINANCIAL PLANNING ANALYST - SEDE di LAVORO: Roma** **Cliente**: Prestigiosa multinazionale di prodotti di Largo Consumo **Principali contenuti della posizione**: - Verificare la correttezza delle principali poste di contabilità generale; - Sviluppare analisi economico-finanziaria e modelli predittivi sull’andamento del...


  • Roma, Italia Beta 80 spa A tempo pieno

    Beta 80 Group è una società ICT presente sul mercato da più di trent’anni. Ad oggi, conta circa 550 professionisti e si pone lo scopo di trovare e fornire le soluzioni più idonee a favorire la Digital Transformation e il vantaggio competitivo dei propri clienti. Beta 80 Group, grazie alle competenze acquisite su clienti leader si mercato, offre...


  • Roma, Italia Red Bull Gruppe A tempo pieno

    Visa Cash App RB Formula 1 Team is one of two Red Bull-owned Formula 1 teams. Today’s Formula 1 calls for a high level of specialist skills in every area. At Visa Cash App RB Formula 1 Team we strongly believe that every member of our staff can and should lead innovation and continuous improvement in such a competitive and dynamic working...

  • Change Management Analyst

    4 settimane fa


    Roma, Italia Johnson Controls A tempo pieno

    **Job Details** **What you will do** Have you supported changes in various projects? Help us with our global implementation of Oracle Fusion across all departments! You will play a key role in ensuring ERP transformation projects meet objectives on time and on budget by growing employee adoption and utilisation. Your focus will be on the people side of...

  • SAP Business Analyst

    4 settimane fa


    Roma, Italia GIGROUP A tempo pieno

    QIBIT, divisione ICT di Gi Group S.P.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), è specializzata nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo professionale dei profili IT per il mercato italiano. Qibit collabora con Eni Sustainable Mobility S.P.A., la nuova società della Direzione Generale Energy Evolution, che integra le...

  • Cyber Security Analyst

    4 settimane fa


    Roma, Provincia di Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA società di consulenza informatica che opera da anni su tutto il territorio nazionale ed internazionale, a supporto delle imprese, si colloca nel settore dell’Information Technology proponendosi come obiettivo quello di fornire una vasta gamma di prodotti, servizi e soluzioni nelle aree più strategiche per l’impresa, come: Infrastrutture IT,...

  • SAP Retail Analyst

    2 settimane fa


    Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

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  • Business Analyst

    4 settimane fa


    Roma, Italia Gruppo DigiTouch A tempo pieno

    Digitouch Technologies, società specializzata nella digital transformation, progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche, ricerca giovani proattivi e con voglia di mettersi in gioco,da inserire full-time con il ruolo di Business Analyst nell’area Business Process & Data Analytics. Attività principali La risorsa si occuperà di supportare il...


  • Roma, Italia ARGO LOGICA SRL A tempo pieno

    ARGO LOGICA società di consulenza informatica che opera da anni su tutto il territorio nazionale ed internazionale, a supporto delle imprese, si colloca nel settore dell’Information Technology proponendosi come obiettivo quello di fornire una vasta gamma di prodotti, servizi e soluzioni nelle aree più strategiche per l’impresa, come: Infrastrutture IT,...


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    ARGO LOGICA società di consulenza informatica che opera da anni su tutto il territorio nazionale ed internazionale, a supporto delle imprese, si colloca nel settore dell’Information Technology proponendosi come obiettivo quello di fornire una vasta gamma di prodotti, servizi e soluzioni nelle aree più strategiche per l’impresa, come: Infrastrutture IT,...