Tesoriere

**Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)**

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.

Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

**Responsabilità Primarie**
- Cash management:

- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report:

- redazione Short term cash flow forecast.

**Relazioni interne**

Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).

**Relazioni esterne**

Revisori.

Banche.

Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

**Riporta a**

Treasury Manager.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Esperienza:

- Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio)

Sede di lavoro: Di persona