Tesoriere

IMPIEGATO/A ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa si occuperà di garantire la gestione operativa dei flussi finanziari e dell’operatività bancaria, ottimizzando le condizioni e presidiando l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive.

**Nel dettaglio si occuperà delle seguenti attività**:

- Assicura il controllo e la gestione operativa delle attività derivanti dagli accordi quadro stipulati con gli Istituti di credito dalla posizione superiore;
- Mantiene i rapporti con le banche e la capogruppo verificando le condizioni praticate e redigendo quotidianamente il report di sintesi dei saldi;
- Cura la redazione dei report di tesoreria riguardanti l’indebitamento e il cash flow operativo e finanziario;
- Cura l’elaborazione degli scadenziari di indebitamento e ne controlla il rispetto;
- Rileva e controlla, mantenendo costanti rapporti con le altre funzioni aziendali, i dati consuntivi e previsionali circa i fabbisogni di cassa;
- Prepara i flussidi pagamento nelle loro varie forme, nel rispetto delle scadenze;
- Prepara le disposizioni “fuori flusso” a carattere di anticipazioni/acconti nel rispetto delle procedure interne;
- Supporta le attività finanziarie propedeutiche alle operazioni di incorporazione di nuove realtà aziendali acquisite;
- Gestisce quotidianamente i flussi bancari e relative riconciliazioni mensili;
- Garantisce il rispetto delle regole e procedure relative alle normative di sicurezza (T.U. 81/2008). Garantisce il rispetto delle procedure aziendali e/o delle linee guida aziendali con particolare attenzione al rispetto della PRIVACY e Riservatezza dei Dati (D.Lgs.196/2003) ed al Modello Organizzativo e Codice Etico (responsabilità amministrativa - D.Lgs. 231/2001).

**Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti**:

- Laurea in ambito economico;
- Pregressa esperienza maturata nel ruolo;
conoscenza della contabilità e del controllo di gestione;
- Predisposizione ad attività di analisi dati;
- Gradita conoscenza del gestionale SAP e del programma EXCEL.

Completano il profilo buone doti di orientamento al cliente (interno ed esterno), precisione e accuratezza.

**Zona di lavoro**:
PADOVA (PD)
Si offre contratto a tempo indeterminato con RAL subordinata all'esperienza maturata.

lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.

**I valori che ci contraddistinguono**:
attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità.
Gi Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).