Treasury Specialist

5 mesi fa

Roma, Italia CNP energia SPA A tempo pieno

**Referente della Tesoreria**

**CNP Energia**

**Roma**

Per la nostra sede di **Roma** stiamo cercando una figura di **Referente della Tesoreria ** che lavori all’interno della direzione amministrativa dell’azienda

**1) Principali Responsabilità**
- Gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti di credito:

- gestione rapporti con gli istituti di credito, declinata su tutte le forme tecniche (condizioni c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipo fatture, factoring etc.), gestione rischio cambi e tassi;
- gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
- gestione flussi di cassa in entrata/uscita, contabilizzazione movimenti bancari, verifica saldi e utilizzi linee di credito; gestione di estratti conto bancari e riconciliazioni bancarie giornaliere/mensili;
- Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
- monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa, verifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassa;
- assicurare il controllo delle disponibilità e degli affidamenti bancari, gestire le operazioni di factoring e finanziamento;
- assicurare il rispetto delle scadenze di mutui, finanziamenti, contratti attivi e passivi e piani di rientro;
- assicurare la tempestiva comunicazione ai beneficiari interni ed esterni delle disposizioni in loro favore.

In particolare, si richiede di:

- Supervisionare l'attività di sollecito clienti su base giornaliera
- Esercitare la funzione di monitoraggio della situazione contabile della clientela e di indirizzo delle attività di incasso con l'obiettivo di ridurre lo scaduto ed il DSO evitando significativi ritardi di pagamento della clientela e suggerendo proposte di Piano di Rientro e/o richiesta di proroga;
- Analizzare e individuare i miglioramenti al processo relativo al ciclo attivo al fine di ottenere una migliore efficienza / efficacia in collaborazione con la Direzione Finanziaria;
- Assicurare la tempestiva trasmissione all'Ufficio Legale della documentazione necessaria per istruire le pratiche Legali;
**Requisiti**
- Diploma di ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
- Competenze contabili e fiscali/IVA per la registrazione delle fatture
- Conoscenza di sistemi gestionali contabili complessi e strutturati.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.
- Completano il profilo serietà, precisione e capacità di adattamento.

Completano il profilo:

- Precisione, autonomia e affidabilità;
- Flessibilità, forte motivazione e attitudine al problem solving;
- Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di squadra.

Viene offerto un contratto di lavoro a Tempo indeterminato, con una retribuzione commisurata all’esperienza acquisita

Contratto di lavoro: Tempo pieno

  • Treasury Specialist

    6 mesi fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    Treasury Specialist - Tesoriere - Addetto/a alla Tesoreria **La tua nuova azienda** Il nostro cliente è una solida multinazionale italiana che opera nel settore dei dispositivi medici. Ad oggi è leader nel suo settore di riferimento e ha una forte presenza anche all’estero, in più di 16 Paesi. Per lo sviluppo e il rafforzamento della propria struttura...

  • Treasury Management Specialist

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Treasury Management RoleWe are seeking a skilled Treasury Specialist to join our Finance Department Team on a maternity leave cover basis. The successful candidate will be responsible for managing daily cash flows, ensuring adequate liquidity for operational needs, and monitoring cash positions.Key ResponsibilitiesCash Management: Manage daily cash flows,...

  • International Treasury Expert

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Treasury Specialist RoleWe are seeking a skilled Treasury Specialist to join our Finance Department Team in Rome, Italy.About the OpportunityThe successful candidate will be responsible for managing daily cash flows, monitoring cash position, and periodic reporting to ensure adequate liquidity for operational needs.Key ResponsibilitiesCash Management: Manage...

  • Treasury Specialist

    6 mesi fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    Questa è l'opportunità per contribuire in prima linea alla **trasformazione digitale del Paese**. Il nostro cliente, società partecipata da storiche e rilevanti realtà attive a livello mondiale, ha come mission la realizzazione e la gestione di un’**infrastruttura cloud** tecnologicamente innovativa e indipendente per la **Pubblica...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    Treasury Specialist (maternity leave cover) Rome, Italy This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San...

  • Treasury Specialist

    2 mesi fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    Treasury Specialist (maternity leave cover) Rome, Italy **This** is **Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Defence Tech A tempo pieno

    **_Next Ingegneria dei Sistemi_** **, azienda della **Holding Defence Tech - Tinexta Group**, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel team della Tesoreria. **Sede di Lavoro**: Roma. **Descrizione dell'attività** La risorsa oggetto di selezione verrà inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e...

  • Financial Services Specialist

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia Malaysia A tempo pieno

    Job SummaryThe Financial Services Specialist will be responsible for supporting the Bank & Treasury, Taxation, and System Administration functions. This role will work closely with the banks, external customers and vendors, as well as internal stakeholders to ensure accurate payment details and official receipts are generated. The incumbent will also be...

  • Specialista di Tesoreria

    1 mese fa

    Roma, Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    La risorsa si occuperà della gestione tesoreria, della registrazione degli incassi e della verifica dei pagamenti, come diretto riporto del Treasury Manager. Inoltre, presiederà la relazione con gli istituti bancari e la gestione dello scaduto e dei piani di rientro con i clienti. Le attività principali includono:Registrazione della movimentazione...

  • Specialista di gestione finanziaria e contabile

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Engineering Industries eXcellence A tempo pieno

    Informazioni sul ruoloCerchiamo un Specialista di gestione finanziaria e contabile con esperienza in SAP FSCM per supportare il nostro team di Business Analyst nella divisione AEP - Advanced Enterprise Platforms. Sarai coinvolto nell'implementazione di progetti evolutivi e nella manutenzione dei sistemi SAP dei clienti.Compiti e responsabilità:Raccolta dei...

  • Senior Contract Management Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia KT - Kinetics Technology A tempo pieno

    Job Description:We are seeking a skilled Senior Contract Management Specialist to join our team at KT - Kinetics Technology. In this role, you will be responsible for ensuring the effective and efficient administration of contracts and consortium or joint venture agreements.Key Responsibilities:To transfer contractual documents and information to the project...

  • Specialista SAP per la Catena di Fornitura

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia PTE Consulting SpA A tempo pieno

    Richiesta di Candidatura per Consulente SAPPTE Consulting SpA è una società di consulenza aziendale che accompagna i propri clienti nel loro percorso di Digital Transformation, sviluppando soluzioni di business e sistemi IT per migliorare i processi aziendali nelle aree AFC, Treasury e Operations.Durata del ProgettoLa ricerca è rivolta a risorse che...

  • SAP S4 FICO Implementation Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Nicholas Bernard A tempo pieno

    **SAP S4 FICO Lead Consultant Role**A leading company, Nicholas Bernard, seeks an experienced SAP FICO Functional Lead Consultant to join a new S4 HANA roll out project. The ideal candidate will have at least 10 years SAP FICO experience working on at least 5 full implementation projects, including design, implementation, customization, configuration, and...

  • Manpower Roma Business Professional | Addetto/a Tesoreria | roma

    6 giorni fa

    roma, Italia Manpower Roma Business Professional A tempo pieno

    azienda che fornisce prodotti promozionali Per azienda leader nel settore delle promozioni pubblicitarie, Manpower Business Professionals è alla ricerca di uno/a Cash flow & Treasury management specialist (Area Amministrazione Finanza e Controllo ) che contribuisca allacorretta gestione della tesoreria aziendaleLe principali mansioni ed attività assegnate...

  • PeopleSoft Financials Developer

    3 settimane fa

    Roma, Italia Square One Resources A tempo pieno 450 €

    Job Title: PeopleSoft Financials Developer Location: Rome Salary/Rate: €450 Start Date: August Job Type: Contract An experienced PeopleSoft Financials specialist is required to provide technical expertise for user issues and change requests in PeopleSoft Financials, specifically focused on modules related to General Ledger, Accounts...

  • SAP Fico Functional Consultant

    6 mesi fa

    Roma, Italia EPI-USE Labs A tempo pieno

    EPI-USE Labs is a technology company providing products and specialist professional services to clients worldwide, primarily focused on SAP systems. Our software creations have given birth to many value-added solutions and services. Everything we do is aimed at using data-focused solutions to create better, faster, more powerful systems to save time and...

  • Head of Capital Planning and Management Lead

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Citigroup A tempo pieno

    Citigroup is seeking a highly skilled Head of Capital Planning and Management to lead the development and implementation of enterprise-wide capital planning and management processes. This strategic role is responsible for managing the group's capital planning and management processes, as well as its legal entities.This important leadership position plays a...